JP Morgan Global Income Fund A EUR Div. Fonds
WKN: A0RBX2 ISIN: LU0395794307
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
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| Fondsvolumen | 16,65 Mrd. EUR | ||
| Symbol | JP5K | ||
| ISIN | LU0395794307 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,12 | +1,0 % | -14,1 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 8,2 % | Informationstechnologie.. |
| 7,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,0 % | Versorger |
| 3,5 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 53,8 % | USA |
| 5,1 % | Großbritannien |
| 4,8 % | Kanada |
| 4,1 % | Frankreich |
| 2,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 113,791 |
114,927 |
03.05.24 | 21:59 | 914 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,24
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
114,77
|
03.05.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
114,85
|
03.05.24 | 21:47 | 222 | 30 |
| Berlin |
114,19
|
03.05.24 | 12:51 | 2.600 | 3 |
| München |
113,45
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 2 |
| Hamburg |
113,02
|
03.05.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| Tradegate |
114,761
|
03.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
114,19
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Bestandteile
| 8,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,560 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,000 % | Versorger | |
| 3,540 % | Energie | |
| 2,970 % | Industrie | |
| 2,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,180 % | Rohstoffe | |
| 1,940 % | Immobilien | |
| 0,480 % | Barmittel | |
| 61,570 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,020 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
| 1,110 % | USA 31.01.2025 4,125 | |
| 0,870 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 0,400 % | DISH DBS 15/24 | |
| 0,380 % | SPRINT CORP. 15/25 | |
| 0,380 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 0,360 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
| 0,340 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 0,340 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 89,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 53,830 % | USA | |
| 5,090 % | Großbritannien | |
| 4,850 % | Kanada | |
| 4,140 % | Frankreich | |
| 2,160 % | Niederlande | |
| 1,670 % | Deutschland | |
| 1,590 % | Spanien | |
| 1,470 % | Schweiz | |
| 1,420 % | Japan | |
| 1,370 % | Italien | |
| 1,190 % | Taiwan | |
| 0,880 % | Schweden | |
| 0,870 % | China | |
| 0,870 % | Luxemburg | |
| 0,630 % | Finnland | |
| 0,610 % | Dänemark | |
| 0,590 % | Australien | |
| 0,590 % | Südkorea | |
| 0,570 % | Irland | |
| 0,530 % | Norwegen | |
| 0,510 % | Kayman Inseln | |
| 0,480 % | Kasse | |
| 0,440 % | Indien | |
| 0,370 % | Hong Kong | |
| 0,350 % | Singapur | |
| 0,320 % | Mexiko | |
| 0,280 % | Südafrika | |
| 0,260 % | Brasilien | |
| 0,260 % | Jersey | |
| 0,200 % | Österreich | |
| 0,200 % | Belgien | |
| 0,190 % | Indonesien | |
| 0,180 % | Saudi-Arabien | |
| 0,170 % | Bermuda | |
| 0,170 % | Liberia | |
| 0,160 % | Türkei | |
| 0,150 % | Panama | |
| 0,100 % | Dominikanische Republik | |
| 10,290 % | übrige Länder |
Währungen
| 68,110 % | US Dollar | |
| 11,560 % | Euro | |
| 2,550 % | Pfund Sterling | |
| 1,700 % | Kanadische Dollar | |
| 1,310 % | Japanische Yen | |
| 1,190 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,120 % | Schweizer Franken | |
| 0,620 % | Schwedische Krone | |
| 0,580 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,550 % | Dänische Kronen | |
| 0,520 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,520 % | Australische Dollar | |
| 0,490 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,440 % | Indische Rupie | |
| 0,410 % | Norwegische Krone | |
| 0,300 % | Singapur-Dollar | |
| 0,290 % | Chinese Yuan | |
| 0,230 % | Brasilianische Real | |
| 0,200 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,200 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,190 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,180 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 6,740 % | übrige Währungen |
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