Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,04 % | ||
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Fondsvolumen | 263,73 Mio. USD | ||
Symbol | YF5L | ||
ISIN | LU0390137973 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,72 | +29,2 % | +35,1 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
46,9 % | Finanzdienstleistungen |
18,6 % | Sonstige Konsumgüter |
12,2 % | Informationstechnologie.. |
10,8 % | Industrie |
2,3 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
22,2 % | Vietnam |
18,8 % | Philippinen |
10,7 % | Kasachstan |
7,7 % | Vereinigte Arabische Emirate |
7,4 % | Saudi-Arabien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 27,6588 |
28,0736 |
17.05.24 | 21:58 | 179 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
27,77
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
27,816
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
27,668
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
27,666
|
17.05.24 | 19:25 | 0 | 16 |
Berlin |
27,68
|
17.05.24 | 12:16 | 0 | 5 |
München |
27,76
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 4 |
Quotrix |
27,805
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Grenzmärkten haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, aktienbezogene Wertpapiere oder Schuldtitel, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investment-Team setzt seine langjährige Erfahrung im globalen Research ein, um vorrangig Unternehmen in Frontier Markets auszumachen, die seiner Ansicht nach von anderen Anlegern übersehen wurden und auf lange Sicht Wertzuwachs versprechen. Der Referenzindex des Fonds ist der Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR. Der Referenzindex bietet AnlegerInnen lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE,Niederla.. |
46,860 % | Finanzdienstleistungen | |
18,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,830 % | Industrie | |
2,310 % | Rohstoffe | |
1,990 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,920 % | Immobilien | |
1,870 % | Barmittel | |
1,760 % | Versorger | |
1,470 % | Energie | |
0,220 % | übrige Bestandteile |
8,840 % | FPT CORP. DV 10000 | |
6,940 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
5,400 % | BK OF G GROUP PLC LS 0,01 | |
4,240 % | INTL CONTAINER TERM. PP 1 | |
4,000 % | CREDICORP LTD DL 5 | |
3,750 % | HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 | |
3,410 % | MILITARY COMM.JSB DV10000 | |
2,850 % | MOBILE WORLD INV.DV 10000 | |
2,800 % | BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 | |
2,610 % | CENTURY PACIFIC FOOD PP 1 | |
55,160 % | übrige Positionen |
22,190 % | Vietnam | |
18,840 % | Philippinen | |
10,690 % | Kasachstan | |
7,690 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
7,400 % | Saudi-Arabien | |
5,400 % | Großbritannien | |
4,430 % | Marokko | |
4,000 % | Peru | |
2,800 % | Rumänien | |
2,390 % | Slowenien | |
2,190 % | Kolumbien | |
1,900 % | Kuwait | |
1,870 % | Kasse | |
1,630 % | Island | |
1,490 % | Indonesien | |
1,320 % | Ägypten | |
1,140 % | Kenia | |
1,050 % | Panama | |
0,810 % | Luxemburg | |
0,550 % | Oman | |
0,220 % | übrige Länder |
22,190 % | Vietnamesischer New Dong | |
18,840 % | Philippinischer Peso | |
13,960 % | US Dollar | |
7,400 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
6,750 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
5,400 % | Pfund Sterling | |
4,430 % | Marokkanischer Dirham | |
3,750 % | Kasachischer Tenge | |
2,800 % | Rumänischer Leu | |
2,390 % | Euro | |
2,190 % | Kolumbianischer Peso | |
1,900 % | Kuwait-Dinar | |
1,630 % | Isländische Krone | |
1,490 % | Indonesische Rupiah | |
1,320 % | Ägyptisches Pfund | |
1,140 % | Kenia-Schilling | |
0,550 % | Omanischer Rial Omani | |
1,870 % | übrige Währungen |