Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,76 % | ||
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Fondsvolumen | 703,28 Mio. USD | ||
Symbol | XTSB | ||
ISIN | LU0384381660 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,36 | -1,8 % | +13,4 % | |||
9,69 | +24,7 % | +89,5 % |
Nach Bestandteilen | |
28,2 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
16,0 % | Versorger umfassend |
12,9 % | Versorger Strom konvent.. |
8,2 % | Immobilien |
6,8 % | Airport Service |
Nach Ländern | |
46,7 % | USA |
21,9 % | Kanada |
7,3 % | Großbritannien |
4,8 % | Spanien |
4,4 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 60,259 |
60,729 |
29.05.24 | 11:06 | 119 |
LT Lang & Schwarz | 59,958 |
61,033 |
29.05.24 | 11:06 | 112 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
60,77
|
28.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
66,01
|
28.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
59,958
|
29.05.24 | 11:06 | -- | 111 |
Stuttgart |
60,305
|
29.05.24 | 10:31 | 0 | 7 |
Frankfurt |
60,287
|
29.05.24 | 10:11 | 0 | 5 |
gettex |
60,745
|
29.05.24 | 10:47 | 0 | 5 |
Düsseldorf |
60,299
|
29.05.24 | 10:15 | 0 | 3 |
München |
60,78
|
29.05.24 | 09:28 | 0 | 2 |
Berlin |
60,32
|
29.05.24 | 09:29 | 0 | 2 |
Quotrix |
60,555
|
29.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
60,90
|
28.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs). Anlage in weltweit ansässigen Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Dazu zählen beispielsweise Straßenbau- und -instandhaltungsunternehmen, Flughafenbetreiber, Stromversorger usw. Werden Fonds und Trusts eingesetzt, tragen die Anleger unter Umständen indirekt auch die laufenden Verwaltungskosten dieser Anlagen. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index (die 'Benchmark') gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgelegt, eine Benchmark nachzubilden. Aus diesem Grund ist die Verwaltung des Fonds nicht durch die Zusammenstellung der Benchmark eingeschränkt.
Name | MSIM Fund Management (I.. |
Anschrift |
City Quay
26 D02 NY19 Dublin , IE |
Internet | www.morganstanley.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
28,170 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
15,990 % | Versorger umfassend | |
12,930 % | Versorger Strom konventionell | |
8,170 % | Immobilien | |
6,800 % | Airport Service | |
6,280 % | Abfallservice | |
4,960 % | Bauwesen | |
4,790 % | Versorger Gas | |
4,330 % | Versorger Wasser | |
3,000 % | Telekommunikation | |
2,510 % | Transport Straße und Schiene | |
1,220 % | Transport Schiene | |
0,850 % | übrige Bestandteile |
6,160 % | GFL ENVIRONM.(SUB.VT.SH.) | |
5,430 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
5,210 % | ENBRIDGE INC. | |
5,080 % | ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | |
5,070 % | PEMBINA PIPELINE CORP. | |
4,820 % | NATIONAL GRID PLC | |
3,510 % | GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B | |
3,370 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
3,340 % | SEMPRA ENERGY | |
3,140 % | TARGA RESOURCES DL -,001 | |
54,870 % | übrige Positionen |
46,660 % | USA | |
21,850 % | Kanada | |
7,310 % | Großbritannien | |
4,820 % | Spanien | |
4,420 % | Frankreich | |
3,510 % | Mexiko | |
2,940 % | Italien | |
1,900 % | Australien | |
1,590 % | Niederlande | |
1,340 % | Japan | |
1,100 % | Hong Kong | |
0,750 % | Schweiz | |
0,520 % | China | |
0,220 % | Brasilien | |
0,200 % | Neuseeland | |
0,870 % | übrige Länder |
46,550 % | US Dollar | |
21,970 % | Kanadische Dollar | |
13,770 % | Euro | |
7,310 % | Pfund Sterling | |
3,510 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,900 % | Australische Dollar | |
1,630 % | Hongkong-Dollar | |
1,340 % | Japanische Yen | |
0,750 % | Schweizer Franken | |
0,220 % | Brasilianische Real | |
0,200 % | Neuseeland-Dollar | |
0,850 % | übrige Währungen |