Ninety One Global Strategy Fund-Global Strategic Equity Fund - I USD DIS Fonds
WKN: A0QYEJ ISIN: LU0345771371
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,45 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0345771371 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,93 | +19,1 % | +65,8 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,3 % | Information Technology |
| 15,4 % | Health Care |
| 11,3 % | Financials |
| 10,7 % | Consumer Discretionary |
| 8,8 % | Consumer Staples |
| Nach Ländern | |
| 55,6 % | United States |
| 11,1 % | United Kingdom |
| 3,7 % | Canada |
| 3,1 % | Cash |
| 3,1 % | Italy |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
40,8742
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
44,27
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit, von denen überdurchschnittliche Chancen auf Kapitalgewinne erwartet werden. Unter Umständen werden auch Investmentchancen in Unternehmen angestrebt, von denen erwartet wird, dass ihre Gewinne im Laufe der Zeit von operativen und strukturellen Verbesserungen profitieren. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 21,300 % | Information Technology | |
| 15,400 % | Health Care | |
| 11,300 % | Financials | |
| 10,700 % | Consumer Discretionary | |
| 8,800 % | Consumer Staples | |
| 8,300 % | Industrials | |
| 7,500 % | Communication Services | |
| 7,300 % | Materials | |
| 4,700 % | Utilities | |
| 3,100 % | Cash | |
| 1,600 % | Energy |
Größte Positionen
| 5,400 % | Microsoft Corp | |
| 4,000 % | Amazon.com Inc | |
| 3,700 % | Alphabet Inc | |
| 3,000 % | Barrick Gold Corp | |
| 2,800 % | Unitedhealth Group Inc | |
| 2,800 % | Elevance Health Inc | |
| 2,700 % | General Motors Co | |
| 2,600 % | Iberdrola Sa | |
| 2,600 % | Unilever Plc | |
| 2,400 % | Johnson & Johnson | |
| 68,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 55,600 % | United States | |
| 11,100 % | United Kingdom | |
| 3,700 % | Canada | |
| 3,100 % | Cash | |
| 3,100 % | Italy | |
| 3,000 % | Taiwan | |
| 2,800 % | Japan | |
| 2,600 % | China | |
| 2,600 % | Spain | |
| 2,300 % | Netherlands | |
| 2,200 % | Hong Kong | |
| 1,900 % | Australia | |
| 1,500 % | Denmark | |
| 1,400 % | South Korea | |
| 1,000 % | Norway | |
| 0,800 % | Austria | |
| 0,700 % | Singapore | |
| 0,600 % | Germany |
Währungen
| 61,800 % | US Dollar | |
| 11,100 % | Pound Sterling | |
| 8,900 % | Euro | |
| 3,200 % | Hong Kong Dollar | |
| 3,000 % | New Taiwan Dollar | |
| 2,800 % | Japanese Yen | |
| 2,000 % | Australian Dollar | |
| 1,700 % | Chinese Offshore Renminbi | |
| 1,500 % | Danish Krone | |
| 1,400 % | South Korean Won | |
| 1,000 % | Norwegian Krone | |
| 0,900 % | Singapore Dollar | |
| 0,700 % | Canadian Dollar | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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