Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
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Fondsvolumen | 64,17 Mio. EUR | ||
Symbol | FJ7B | ||
ISIN | LU0324372738 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,98 | +8,8 % | +16,0 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
8,3 % | Software |
7,2 % | Biotech und Pharma |
7,1 % | Versicherung |
6,5 % | Industrielle Dienstleis.. |
5,0 % | Internet-Medien & -dien.. |
Nach Ländern | |
39,7 % | USA |
13,3 % | Bundesrep. Deutschland |
9,1 % | Frankreich |
7,1 % | Niederlande |
6,1 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 130,819 |
132,781 |
20.05.24 | 08:15 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
131,80
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
131,801
|
20.05.24 | 13:47 | 0 | 11 |
Düsseldorf |
130,819
|
20.05.24 | 13:15 | 0 | 6 |
Hamburg |
130,77
|
20.05.24 | 08:18 | 0 | 1 |
Berlin |
130,82
|
20.05.24 | 08:30 | 0 | 1 |
München |
131,80
|
20.05.24 | 08:30 | 0 | 1 |
Quotrix |
131,805
|
20.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 25 % des Wertes des Nettoteilfondsvermögen werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
8,290 % | Software | |
7,150 % | Biotech und Pharma | |
7,080 % | Versicherung | |
6,550 % | Industrielle Dienstleistungen | |
5,020 % | Internet-Medien & -dienste | |
65,910 % | übrige Bestandteile |
3,770 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
3,110 % | BRD USCHAT.AUSG.22/11 | |
2,540 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
2,540 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,480 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,440 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,370 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,320 % | EOG RESOURCES DL-,01 | |
2,060 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,050 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
74,320 % | übrige Positionen |
39,700 % | USA | |
13,330 % | Bundesrep. Deutschland | |
9,050 % | Frankreich | |
7,070 % | Niederlande | |
6,060 % | Schweiz | |
24,790 % | übrige Länder |