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William Blair Sicav Global Leaders Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A0M29C ISIN: LU0322778613
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
|
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Fondsvolumen | 123,81 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0322778613 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,42 | +27,5 % | -51,8 % |
11,26 | +33,9 % | +87,8 % |
11,26 | +33,9 % | +87,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
34,0 % | Informationstechnologie.. |
23,0 % | Industrie |
14,9 % | Sonstige Konsumgüter |
11,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,9 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
60,6 % | USA |
8,4 % | Frankreich |
5,9 % | Irland |
5,8 % | Großbritannien |
4,4 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,09
|
30.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen weltweit emittiert werden. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen jeder Größe aus, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden, in ihrem Land, ihrer Branche oder weltweit mit Blick auf ihre Produkte, Dienstleistungen oder Ausführungsqualität führend sind und von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen werden. Normalerweise werden die Anlagen des Produkts auf die Vereinigten Staaten, Kontinentaleuropa, Großbritannien, Kanada, Japan und die Märkte des Pazifischen Raums aufgeteilt. Das Produkt kann auch in Schwellenländer investieren, bei denen es sich in der Regel um Länder handelt, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI All Country World (IMI) Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FundRock Management Com.. |
---|---|
Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.fundrock.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
34,050 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,030 % | Industrie | |
14,890 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,910 % | Finanzdienstleistungen | |
4,150 % | Rohstoffe | |
3,150 % | Energie | |
1,020 % | Versorger |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,380 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,780 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,700 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
3,510 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,500 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
3,150 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
2,850 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
2,580 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,320 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
2,000 % | COMPASS GROUP LS-,1105 | |
66,230 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
60,580 % | USA | |
8,360 % | Frankreich | |
5,900 % | Irland | |
5,800 % | Großbritannien | |
4,400 % | Niederlande | |
4,050 % | Dänemark | |
3,150 % | Taiwan | |
2,780 % | Indien | |
1,970 % | Deutschland | |
1,760 % | Schweiz | |
1,590 % | Schweden | |
1,420 % | Jersey | |
1,050 % | Japan |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
65,090 % | US Dollar | |
17,530 % | Euro | |
5,800 % | Pfund Sterling | |
4,050 % | Dänische Kronen | |
3,150 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,780 % | Indische Rupie | |
1,760 % | Schweizer Franken | |
1,590 % | Schwedische Krone | |
1,050 % | Japanische Yen |
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