Schroder International Selection Fund QEP Global Quality - C USD DIS Fonds
WKN: A0M70P ISIN: LU0321506080
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
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| Fondsvolumen | 402,87 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0321506080 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,79 | +15,3 % | +58,9 % | |||
| 9,61 | +22,6 % | +90,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,6 % | Informationstechnologie.. |
| 16,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 14,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,0 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 61,1 % | USA |
| 5,6 % | Japan |
| 5,0 % | Großbritannien |
| 4,7 % | Kanada |
| 2,8 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
182,2427
|
06.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
198,5152
|
06.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC World Net TR Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte 'Qualität'smerkmale aufweisen. 'Qualität' bedeutet, dass Indikatoren wie z. B. die Rentabilität, die Stabilität, die finanzielle Stärke, Governance und strukturelles Wachstum eines Unternehmens untersucht werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 30,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,770 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,980 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,970 % | Industrie | |
| 4,900 % | Energie | |
| 4,160 % | Rohstoffe | |
| 0,590 % | Versorger | |
| 0,410 % | Barmittel | |
| 0,180 % | Immobilien | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,040 % | ELI LILLY | |
| 1,030 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 1,020 % | PROCTER GAMBLE | |
| 1,010 % | APPLE INC. | |
| 1,010 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
| 1,000 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 0,990 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
| 0,990 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 0,990 % | MERCK CO. DL-,01 | |
| 0,980 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 89,940 % | übrige Positionen |
Länder
| 61,130 % | USA | |
| 5,570 % | Japan | |
| 5,020 % | Großbritannien | |
| 4,660 % | Kanada | |
| 2,810 % | Frankreich | |
| 2,590 % | Schweiz | |
| 2,480 % | Niederlande | |
| 2,270 % | Taiwan | |
| 1,810 % | Irland | |
| 1,790 % | Deutschland | |
| 1,240 % | Italien | |
| 1,140 % | Dänemark | |
| 1,130 % | Singapur | |
| 1,100 % | Australien | |
| 1,070 % | China | |
| 0,590 % | Südkorea | |
| 0,550 % | Indonesien | |
| 0,450 % | Spanien | |
| 0,440 % | Ungarn | |
| 0,410 % | Kasse | |
| 0,290 % | Schweden | |
| 0,250 % | Luxemburg | |
| 0,150 % | Argentinien | |
| 0,150 % | Hong Kong | |
| 0,150 % | Mexiko | |
| 0,150 % | Portugal | |
| 0,140 % | Südafrika | |
| 0,130 % | Norwegen | |
| 0,120 % | Israel | |
| 0,120 % | Neuseeland | |
| 0,100 % | Puerto Rico |
Währungen
| 64,320 % | US Dollar | |
| 10,740 % | Euro | |
| 5,570 % | Japanische Yen | |
| 4,550 % | Kanadische Dollar | |
| 2,750 % | Pfund Sterling | |
| 2,590 % | Schweizer Franken | |
| 2,270 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,140 % | Dänische Kronen | |
| 1,130 % | Singapur-Dollar | |
| 1,100 % | Australische Dollar | |
| 0,660 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,590 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,550 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,440 % | Ungarische Forint | |
| 0,290 % | Schwedische Krone | |
| 0,240 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,150 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,140 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,130 % | Norwegische Krone | |
| 0,120 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,120 % | Israelischer Shekel | |
| 0,410 % | übrige Währungen |
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