Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 73,40 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0321158700 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,22 | +4,0 % | +3,1 % | |||
5,33 | +4,3 % | -9,0 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
30,6 % | Deutschland |
23,3 % | Niederlande |
12,2 % | Frankreich |
7,1 % | Finnland |
3,6 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
91,53
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende variabel verzinsliche Wertpapiere (Floating Rate Notes/Bonds) sowie Schuldverschreibungen und sonstige Gläubigerrechte verbriefende Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz, wenn die Wertpapiere an einer Börse in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz zum amtlichen Handel zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, des EWR oder in der Schweiz einbezogen sind, wenn dieser Markt anerkannt und für das Publikum offen ist und seine Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Währungsgesichert dürfen Anleihen aus Währungen des EWR und der Schweiz beigemischt werden.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
5,090 % | NORDEA MT BK 24/27 FLRMTN | |
4,070 % | BERLIN HYP AG HPF | |
4,060 % | MUENCH.HYP.BK.PF2035 VAR | |
3,130 % | IN.BK.BERLIN IS S.212 VAR | |
3,070 % | ABN AMRO BK 24/27 FLR MTN | |
3,050 % | Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.22.. | |
2,560 % | ING BANK 23/26 FLR MTN | |
2,550 % | NATWEST MKTS | |
2,550 % | SIEMENS FIN 23/25 FLR MTN | |
2,550 % | Santander Consumer Finance SA EO-FLR M.. | |
67,320 % | übrige Positionen |
30,610 % | Deutschland | |
23,270 % | Niederlande | |
12,230 % | Frankreich | |
7,130 % | Finnland | |
3,570 % | Schweden | |
2,040 % | Schweiz | |
2,030 % | Belgien | |
1,020 % | Luxemburg | |
1,020 % | Rumänien | |
1,020 % | Supranational | |
0,730 % | Kasse | |
0,720 % | Spanien | |
14,610 % | übrige Länder |
99,270 % | Euro | |
0,730 % | übrige Währungen |