Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
05.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 3,54 Mrd. USD | ||
Symbol | GNAW | ||
ISIN | LU0319688015 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,76 | +7,5 % | +9,3 % | |||
5,61 | +0,6 % | -4,8 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 226,47 |
229,866 |
06.05.24 | 21:15 | 108 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
228,3266
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
245,70
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
226,48
|
06.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
227,447
|
06.05.24 | 21:47 | 10 | 28 |
Düsseldorf |
226,825
|
06.05.24 | 21:45 | 0 | 16 |
Berlin |
227,14
|
06.05.24 | 18:13 | 0 | 4 |
München |
227,80
|
06.05.24 | 18:13 | 0 | 4 |
Hamburg |
226,13
|
06.05.24 | 08:13 | 0 | 3 |
Tradegate |
228,035
|
06.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
227,23
|
06.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
227,26
|
06.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Schuldtitel, die von OECD-Staaten begeben oder garantiert oder von privaten Emittenten begeben werden. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds darf weniger als 25 % des Nettovermögens in chinesische Anleihen investieren, die auf die Landeswährung lauten, und die Anlagen können indirekt oder direkt (d.h. über den direkten CIBM-Zugang) erfolgen. Das Engagement des Teilfonds in MBS und ABS ist auf 40 % des Nettovermögens begrenzt. Dies umfasst ein indirektes Engagement über TBAWertpapiere, das auf 20 % des Nettovermögens begrenzt ist. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % des Vermögens in Investment-Grade-Wertpapiere. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlas.. |
4,570 % | BRAZIL 10% 01/29 NTNF | |
4,150 % | SPAIN 1.4% 07/28 | |
3,250 % | MBONO 7.50% 06/27 | |
2,850 % | US TSY 2.25% 08/49 | |
2,770 % | SPAIN 0% 01/27 | |
2,380 % | MBONO 7.75% 5/31 | |
2,170 % | UK TSY 0.125% 01/28 | |
1,810 % | SPAIN 3.25% 04/34 | |
1,630 % | SPAIN 0.8% 07/29 | |
1,510 % | OBL % 10/25 G | |
72,910 % | übrige Positionen |