Finanzmatrix - EUR ACC Fonds

WKN: A0MYC7 ISIN: LU0318314076


64,32 EUR
+0,03 % +0,02
Börse
Stand 17.05.24 - 21:56:07 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
3,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 13,23 Mio. EUR
Symbol LXFL
ISIN LU0318314076
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.10.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,13 +20,8 % +49,8 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
64,6725
65,4805
17.05.24 21:59 269
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
65,11
16.05.24 08:00 -- 4
Stuttgart
64,32
17.05.24 21:56 0 54
gettex
65,037
17.05.24 21:47 0 27
Berlin
64,54
17.05.24 12:16 0 5
Hamburg
64,63
17.05.24 08:05 0 3
München
64,63
17.05.24 08:08 0 2
Anleihen FX
64,245
17.05.24 11:58 0 3

Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung sowohl Aktien als auch fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon ('Zerobonds'), Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Zertifikate (die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Wertpapiere zu betrachten sind) erwerben sowie in Geldmarktinstrumente investieren. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus auch vollständig in Fonds des offenen Typs angelegt werden. Es können insbesondere Anteile an offenen Aktienfonds, Renten-, Geldmarkt- und gemischten Fonds erworben werden.Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes (Benchmark) als Bezugsgrundlage verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name 1741 Fund Services S.A.
Anschrift Waistrooss 94B
L-5440 Remerschen , LU
Internet www.mkluxinvest.lu
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA

Größte Positionen

  13,620 % Lyxor Smart Cash ETF C-EUR
  9,340 % iSh IV Edg MSCI W Mo UCITS ETF
  7,140 % iShs Core MSCI World ETF
  6,830 % SPDR MSCI ACWI ETF USD
  6,600 % iShs MSCI ACWI ETF USD
  6,600 % Xtr MSCI WO SW -1C-
  6,160 % Amundi MSCI Worl UCITS ETF
  5,280 % Xtr MSCI UCITS -1C- USD
  5,170 % SSGA SPDR MSCI ACWI ETF USD
  3,950 % Xtr MSCI AC Wld -1C- EUR
  29,310 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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