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Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A0MWZL ISIN: LU0303816028

12,666 EUR
+0,60 % +0,076
Börse
Stand 17.05.24 - 21:47:08 Uhr
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Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.23   0,22 EUR)
Fondsvolumen 203,15 Mio. EUR
Symbol XC4H
ISIN LU0303816028
Portrait
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★★★★
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Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Zoltan Palfi,..
Auflagedatum 11.06.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
48,9 % Finanzdienstleistungen
19,7 % Sonstige Konsumgüter
10,9 % Rohstoffe
6,5 % Industrie
6,3 % Energie
Nach Ländern
18,1 % Südafrika
15,1 % Saudi-Arabien
10,9 % Polen
7,5 % Griechenland
5,5 % Vereinigte Arabische Emirate

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
12,5948
12,7789
 17.05.24 21:59 68
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,66
 16.05.24 08:00 -- 4
Stuttgart
12,44
 17.05.24 21:56 0 54
gettex
12,666
 17.05.24 21:47 0 27
Frankfurt
12,643
 17.05.24 19:32 0 19
Düsseldorf
12,548
 17.05.24 21:45 0 17
Berlin
12,60
 17.05.24 12:16 0 5
München
12,65
 17.05.24 12:15 0 4
Hamburg
12,55
 17.05.24 08:06 0 3
Tradegate
12,695
 17.05.24 22:01 -- 1
Quotrix
12,675
 17.05.24 07:57 0 1
Anleihen FX
12,379
 17.05.24 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  48,930 % Finanzdienstleistungen
  19,730 % Sonstige Konsumgüter
  10,870 % Rohstoffe
  6,530 % Industrie
  6,330 % Energie
  0,660 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,500 % Immobilien
  6,450 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,850 % AL RAJHI BANK RS 10
  5,830 % NASPERS LTD. N RC 100
  5,390 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
  5,080 % PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1
  4,710 % ALKHORAYEF WATER &POWER TECHNOLOGIES CO
  4,000 % STD BK GRP RC -,10
  3,530 % OTP BANK NYRT.
  2,810 % NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S
  2,810 % SAUDI NATIONAL BANK RS 10
  2,630 % AUTO PART.SA S.A-G ZY-,10
  57,360 % übrige Positionen

Länder

  18,140 % Südafrika
  15,090 % Saudi-Arabien
  10,870 % Polen
  7,510 % Griechenland
  5,490 % Vereinigte Arabische Emirate
  5,390 % Kasachstan
  5,130 % Großbritannien
  3,530 % Ungarn
  2,810 % Slowenien
  2,530 % Kanada
  2,250 % Österreich
  2,220 % Rumänien
  2,150 % Schweiz
  1,990 % Mauritius
  1,820 % Irland
  1,800 % Katar
  1,310 % Nigeria
  0,980 % Luxemburg
  0,910 % Kuwait
  0,600 % Tschechien
  0,580 % Türkei
  0,450 % Belgien
  6,450 % übrige Länder

Währungen

  19,800 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  18,140 % Südafrikanischer Rand
  13,710 % Euro
  11,850 % Polnischer Zloty
  8,800 % US Dollar
  5,600 % Pfund Sterling
  4,880 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  4,520 % Kanadische Dollar
  3,530 % Ungarische Forint
  2,220 % Rumänischer Leu
  1,800 % Katar-Riyal
  1,310 % Nigerianischer Naira
  0,910 % Kuwait-Dinar
  0,600 % Tschechische Kronen
  0,580 % Türkische Lira
  1,750 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
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