Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual U.S. Value Fund - N-H1 EUR ACC H Fonds

WKN: A0MNNK ISIN: LU0294218382


28,18 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 17.05.24 - 12:16:17 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 254,41 Mio. USD
Symbol FT9L
ISIN LU0294218382
Portrait

(E)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Cor..
Auflagedatum 10.04.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,40 +15,3 % +10,9 %
9,84 +26,3 % +86,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,3 % Informationstechnologie..
19,1 % Finanzdienstleistungen
14,1 % Industrie
13,9 % Gesundheitsdienstleistu..
9,4 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
92,9 % USA
2,8 % Irland
2,2 % Bermuda
2,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
28,2118
28,5644
17.05.24 21:59 209
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,36
16.05.24 08:00 -- 4
gettex
28,277
17.05.24 21:47 0 27
Frankfurt
28,176
17.05.24 19:30 0 18
Düsseldorf
28,199
17.05.24 21:45 0 15
Berlin
28,18
17.05.24 12:16 0 4
München
28,21
17.05.24 12:15 0 4
Hamburg
28,08
17.05.24 08:07 0 1
Quotrix
28,36
17.05.24 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Niederla..

Bestandteile

  20,290 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,140 % Finanzdienstleistungen
  14,060 % Industrie
  13,930 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,450 % Sonstige Konsumgüter
  8,580 % Energie
  6,500 % Immobilien
  1,950 % Rohstoffe
  1,870 % Versorger
  4,230 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,300 % JPMORGAN CHASE DL 1
  3,300 % CHEVRON CORP. DL-,75
  3,080 % KRAFT HEINZ CO.DL -,01
  2,880 % BANK AMERICA DL 0,01
  2,790 % FHLB 19/20 ZO
  2,770 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
  2,730 % UNITED PARCEL SE.B DL-01
  2,700 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
  2,580 % GENERAL MOTORS DL-,01
  2,560 % BRIXMOR PPTY GROUP INC.
  70,310 % übrige Positionen

Länder

  92,940 % USA
  2,770 % Irland
  2,230 % Bermuda
  2,170 % Großbritannien

Währungen

  100,110 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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