T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A0MNMX ISIN: LU0285831334
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 92,01 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0285831334 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,80 | +13,9 % | +54,0 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,9 % | Informationstechnologie.. |
| 17,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 18,0 % | Großbritannien |
| 17,8 % | Deutschland |
| 12,7 % | Niederlande |
| 10,9 % | Frankreich |
| 6,6 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
23,55
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Bestandteile
| 19,870 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,520 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,160 % | Industrie | |
| 7,260 % | Energie | |
| 5,440 % | Rohstoffe | |
| 3,260 % | Versorger | |
| 2,510 % | Barmittel | |
| 0,810 % | Immobilien | |
| 0,550 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,770 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 4,980 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 3,720 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 3,530 % | SAP SE O.N. | |
| 3,090 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 3,020 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 2,790 % | LVMH EO 0,3 | |
| 2,610 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 2,340 % | BP PLC DL-,25 | |
| 2,290 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
| 65,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,000 % | Großbritannien | |
| 17,810 % | Deutschland | |
| 12,700 % | Niederlande | |
| 10,930 % | Frankreich | |
| 6,630 % | Dänemark | |
| 6,340 % | Schweden | |
| 5,720 % | Italien | |
| 5,660 % | Schweiz | |
| 3,550 % | Spanien | |
| 3,190 % | Finnland | |
| 2,970 % | Norwegen | |
| 2,510 % | Kasse | |
| 2,250 % | Portugal | |
| 1,180 % | Österreich | |
| 0,560 % | übrige Länder |
Währungen
| 57,890 % | Euro | |
| 10,600 % | US Dollar | |
| 7,400 % | Pfund Sterling | |
| 6,630 % | Dänische Kronen | |
| 6,340 % | Schwedische Krone | |
| 5,660 % | Schweizer Franken | |
| 2,970 % | Norwegische Krone | |
| 2,510 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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