Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,80 % | ||
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Fondsvolumen | 8,20 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0267932894 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,46 | +14,5 % | +51,4 % | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen | |
29,3 % | Informationstechnologie.. |
17,6 % | Sonstige Konsumgüter |
14,1 % | Finanzdienstleistungen |
10,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
68,4 % | USA |
5,8 % | Deutschland |
4,3 % | Großbritannien |
4,2 % | Frankreich |
4,1 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
204,9943
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
223,21
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Bergos - Global Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller auf den weltweiten Aktienmärkten. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
29,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,640 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,050 % | Finanzdienstleistungen | |
10,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,530 % | Industrie | |
6,070 % | Energie | |
2,950 % | Rohstoffe | |
2,200 % | Barmittel | |
9,810 % | übrige Bestandteile |
7,390 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,190 % | APPLE INC. | |
3,830 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,580 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
3,260 % | XTR.MSCI PACI.EX JAPAN 1C | |
2,810 % | ISHARES NIKKEI 225 U.ETF | |
2,740 % | AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB Act. No.. | |
2,470 % | GENL EL. CO. DL -,06 | |
2,410 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
2,410 % | EXXON MOBIL CORP. | |
62,910 % | übrige Positionen |
68,380 % | USA | |
5,810 % | Deutschland | |
4,310 % | Großbritannien | |
4,180 % | Frankreich | |
4,080 % | Schweiz | |
2,200 % | Kasse | |
1,410 % | Niederlande | |
1,370 % | Belgien | |
8,260 % | übrige Länder |
69,980 % | US Dollar | |
14,820 % | Euro | |
4,080 % | Schweizer Franken | |
2,860 % | Pfund Sterling | |
8,260 % | übrige Währungen |