Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,67 % | ||
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Fondsvolumen | 199,39 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0266119204 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,12 | +13,6 % | -6,4 % | |||
5,87 | +18,7 % | +19,1 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
6,5 % | Ägypten |
3,4 % | Panama |
3,3 % | Kasse |
3,1 % | Elfenbeinküste |
3,0 % | Benin |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
56,08
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erreichen einer maximalen Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, Regierungen oder Regierungsstellen, die den Großteil ihrer Tätigkeit in Schwellenländern ausüben oder dort ansässig sind. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess.
Name | MSIM Fund Management (I.. |
Anschrift |
City Quay
26 D02 NY19 Dublin , IE |
Internet | www.morganstanley.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
5,650 % | MSL F.-US DOL.TR.MS RES. | |
1,720 % | AETHIOPIEN 14/24 REGS | |
1,710 % | KENIA 24/31 REGS | |
1,620 % | ALBANIEN 23/28 REGS | |
1,590 % | AEGYPTEN 20/50 MTN REGS | |
1,570 % | REP.SURINAME 23/33 144A | |
1,500 % | BENIN, REP. 21/35 REGS | |
1,490 % | GOV.SHARJAH 23/32 REGS | |
1,490 % | USA 23/24 ZO | |
1,320 % | NORDMAZEDON. 21/28 REGS | |
80,340 % | übrige Positionen |
6,490 % | Ägypten | |
3,440 % | Panama | |
3,290 % | Kasse | |
3,090 % | Elfenbeinküste | |
3,040 % | Benin | |
2,730 % | Surinam | |
2,690 % | Mexiko | |
2,690 % | Kenia | |
2,690 % | Angola | |
2,610 % | Ecuador | |
2,530 % | Sri Lanka | |
2,390 % | Großbritannien | |
2,050 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,020 % | Ghana | |
2,000 % | USA | |
1,910 % | Albanien | |
1,870 % | Niederlande | |
1,720 % | Indonesien | |
1,720 % | Äthiopien | |
1,700 % | Griechenland | |
1,700 % | Türkei | |
1,660 % | Bahrain | |
1,650 % | Oman | |
1,640 % | Mazedonien | |
1,560 % | Chile | |
1,550 % | Dominikanische Republik | |
1,490 % | Philippinen | |
1,440 % | Ungarn | |
1,420 % | Luxemburg | |
1,420 % | El Salvador | |
1,350 % | Rumänien | |
1,220 % | Peru | |
1,160 % | Nigeria | |
1,080 % | Argentinien | |
1,050 % | Bermuda | |
1,050 % | Uruguay | |
1,040 % | Ukraine | |
0,980 % | Serbien | |
0,870 % | Hong Kong | |
0,820 % | Kanada | |
0,790 % | Montenegro | |
0,780 % | Sambia | |
0,690 % | Brasilien | |
0,630 % | Costa Rica | |
0,610 % | Tunesien | |
0,590 % | Barbados | |
0,580 % | Jordanien | |
0,540 % | Kamerun | |
0,520 % | Paraguay | |
0,510 % | Singapur | |
0,510 % | Usbekistan | |
0,500 % | Mauritius | |
0,480 % | Bahamas | |
0,460 % | Guatemala | |
0,430 % | Marokko | |
0,420 % | Pakistan | |
0,410 % | Kayman Inseln | |
0,400 % | Georgien | |
0,370 % | Irland | |
0,330 % | Venezuela | |
0,320 % | Kuwait | |
0,310 % | Trinidad und Tobago | |
0,280 % | Indien | |
0,250 % | Kasachstan | |
0,250 % | Gabun | |
0,230 % | Spanien | |
0,190 % | Mongolei | |
0,120 % | Kolumbien | |
8,680 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |