Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A0LF07 ISIN: LU0261946445


31,87 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 31.05.24 - 14:05:10 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,68 Mrd. EUR
Symbol IPGS
ISIN LU0261946445
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dhananjay Pha..
Auflagedatum 25.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,81 +0,3 % +18,1 %
9,62 +23,3 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,8 % Informationstechnologie..
26,6 % Finanzdienstleistungen
16,9 % Sonstige Konsumgüter
4,2 % Industrie
4,1 % Immobilien
Nach Ländern
22,8 % China
18,1 % Indien
13,9 % Taiwan
12,1 % Südkorea
11,7 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
31,5178
31,9904
31.05.24 21:59 164
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
32,04
30.05.24 08:00 -- 4
gettex
31,843
31.05.24 21:47 0 27
Frankfurt
31,64
31.05.24 19:34 0 19
Düsseldorf
31,383
31.05.24 21:45 0 17
München
31,87
31.05.24 14:05 0 4
Berlin
31,70
31.05.24 14:05 0 4
Hamburg
31,94
31.05.24 08:12 0 3
Tradegate
31,468
31.05.24 22:26 25 1
Quotrix
31,975
31.05.24 07:57 0 1
SIX SWISS (EUR)
31,845
30.05.24 17:40 -- 1

Strategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- oder China B-Aktien investieren. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds können 50 % und mehr seines Vermögens ausmachen und so eine Portfoliokonzentration bewirken. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Merkmale. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  35,830 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  26,550 % Finanzdienstleistungen
  16,950 % Sonstige Konsumgüter
  4,190 % Industrie
  4,100 % Immobilien
  3,290 % Barmittel
  2,060 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,420 % Rohstoffe
  0,220 % Versorger
  5,390 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,370 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  7,370 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
  7,350 % SAMSUNG EL. SW 100
  5,670 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  4,220 % AIA GROUP LTD
  3,630 % ANTA SPORTS PROD. HD-,10
  2,700 % CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1
  2,520 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
  2,360 % SK HYNIX INC. SW 5000
  2,360 % HDFC BANK LTD IR 1
  52,450 % übrige Positionen

Länder

  22,760 % China
  18,070 % Indien
  13,910 % Taiwan
  12,140 % Südkorea
  11,740 % Hong Kong
  4,490 % Thailand
  3,290 % Kasse
  2,600 % Philippinen
  2,210 % Singapur
  1,090 % Indonesien
  0,800 % USA
  0,580 % Kayman Inseln
  0,490 % Vietnam
  0,440 % Luxemburg
  5,390 % übrige Länder

Währungen

  24,050 % Hongkong-Dollar
  18,400 % Indische Rupie
  13,910 % Neuer Taiwan-Dollar
  12,140 % Südkoreanischer Won
  8,460 % US Dollar
  5,890 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,490 % Thailändischer Baht
  2,600 % Philippinischer Peso
  2,210 % Singapur-Dollar
  1,090 % Indonesische Rupiah
  0,490 % Vietnamesischer New Dong
  0,440 % Euro
  5,830 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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