Pictet - Euroland Index - IS EUR ACC Fonds
WKN: A0LCCP ISIN: LU0255980830
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 354,72 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0255980830 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,24 | +16,6 % | +56,4 % | |||
| 9,63 | +22,4 % | +90,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,9 % | Informationstechnologie.. |
| 18,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,5 % | Industrie |
| 5,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 33,8 % | Frankreich |
| 25,0 % | Deutschland |
| 15,7 % | Niederlande |
| 7,7 % | Spanien |
| 7,1 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
239,15
|
13.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung an. Der Teilfonds legt in Aktien von im Referenzindex enthaltenen Unternehmen an mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Das Portfolio des Teilfonds stimmt möglicherweise nicht exakt mit der Zusammensetzung des Referenzindex überein. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden. Der Anlageverwalter beabsichtigt, durch passive Verwaltung des Teilfonds die Differenz zwischen der Rendite des Portfolios und der des Referenzindex möglichst gering zu halten. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pictet Asset Management.. |
| Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.am.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| 22,430 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,630 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,480 % | Industrie | |
| 5,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,410 % | Versorger | |
| 5,290 % | Rohstoffe | |
| 4,210 % | Energie | |
| 1,020 % | Immobilien | |
| 0,920 % | Barmittel | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,530 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 3,800 % | LVMH EO 0,3 | |
| 3,250 % | SAP SE O.N. | |
| 2,700 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,550 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 2,330 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 2,040 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 1,970 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 1,910 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 1,780 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 71,140 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,840 % | Frankreich | |
| 25,010 % | Deutschland | |
| 15,700 % | Niederlande | |
| 7,710 % | Spanien | |
| 7,130 % | Italien | |
| 3,020 % | Finnland | |
| 2,400 % | Belgien | |
| 1,410 % | Irland | |
| 0,920 % | Kasse | |
| 0,850 % | Schweiz | |
| 0,560 % | Österreich | |
| 0,540 % | Luxemburg | |
| 0,500 % | Portugal | |
| 0,270 % | Großbritannien | |
| 0,140 % | Bermuda |
Währungen
| 98,600 % | Euro | |
| 0,490 % | US Dollar | |
| 0,910 % | übrige Währungen |
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