Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten EUR | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,06 % | ||
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Fondsvolumen | 18,35 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0254656522 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,08 | +9,7 % | +3,4 % | |||
6,32 | +2,7 % | -12,4 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
32,7 % | Deutschland |
14,2 % | Niederlande |
11,7 % | USA |
11,0 % | Schweiz |
9,8 % | Venezuela |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
50,67
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30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen wird der Fonds sein Vermögen vorwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investieren. Insbesondere in Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen sowie in verzinsliche Wertpapiere, die auch von Staaten der 'Nicht-Industrieländer' (sog. Emerging Markets) begeben worden sein können. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten in der Regel mehrheitlich auf Euro oder andere Währungen der OECD Mitgliedsländern, es können jedoch auch Anleihen in Fremdwährung gehalten werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Teilfonds erworben werden können (Aktienfonds).
Name | 1741 Fund Services S.A. |
Anschrift |
Waistrooss
94B L-5440 Remerschen , LU |
Internet | www.mkluxinvest.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
9,810 % | VENEZUELA 97/27 | |
9,690 % | RWE AG MTN 22/25 | |
9,420 % | NW GLOBAL STRATEGY V | |
9,340 % | VOLKSW.FIN.SERV.MTN.22/28 | |
9,150 % | CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN | |
5,930 % | PORSCHE MTN 23/28 | |
5,470 % | AMS 18/25 ZO CV | |
4,920 % | SHOPHEKE EUR 21/28 ZO CV | |
4,800 % | VONOVIA SE MTN 22/30 | |
4,630 % | ENBW INTL F. 22/26 MTN | |
26,840 % | übrige Positionen |
32,710 % | Deutschland | |
14,220 % | Niederlande | |
11,670 % | USA | |
10,960 % | Schweiz | |
9,810 % | Venezuela | |
5,470 % | Österreich | |
2,230 % | Kanada | |
1,080 % | Frankreich | |
0,980 % | Finnland | |
0,940 % | Jersey | |
0,880 % | Südafrika | |
0,690 % | Japan | |
0,640 % | Schweden | |
0,340 % | Italien | |
7,380 % | übrige Länder |
59,870 % | Euro | |
25,340 % | US Dollar | |
2,230 % | Kanadische Dollar | |
1,810 % | Schweizer Franken | |
0,950 % | Pfund Sterling | |
0,880 % | Südafrikanischer Rand | |
0,690 % | Japanische Yen | |
0,640 % | Schwedische Krone | |
7,590 % | übrige Währungen |