Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 1,72 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0251132253 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,31 | +13,8 % | +37,5 % | |||
9,63 | +22,3 % | +90,7 % |
Nach Bestandteilen | |
35,7 % | Informationstechnologie.. |
16,9 % | Industrie |
13,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,6 % | Sonstige Konsumgüter |
7,0 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
53,3 % | USA |
6,1 % | Großbritannien |
6,0 % | Frankreich |
5,8 % | Japan |
4,0 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
21,9742
|
12.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
23,76
|
12.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70 % in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Er ist bestrebt, in mehrere langfristige Marktthemen zu investieren. Hierzu tätigt er Anlagen in Wertpapiere, die von strukturellen und/oder lang anhaltenden (d. h. langfristigen und nicht zyklischen) Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren, wie z. B. disruptiven Technologien, Demografie und Klimawandel, profitieren können. Die Wahl der Themen, in die der Teilfonds investiert, liegt im Ermessen des Investmentmanagers. Der Teilfonds wird mindestens 50 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören. Der Teilfonds richtet sich nach der unternehmensweit geltenden Ausschlussliste, die unter anderem Streumunition und Antipersonenminen enthält. Ebenso gehören Emittenten, bei denen der Investmentmanager der Ansicht ist, dass sie ihre Geschäfte nicht in Übereinstimmung mit den anerkannten internationalen Normen, insbesondere nicht den im Global Compact der Vereinten Nationen festgelegten, durchgeführt haben, gemäß dem vom Investmentmanager angewandten normenbasierten Screening nicht zum Anlageuniversum des Teilfonds. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Da dieser Fonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien vom chinesischen Festland investieren.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
35,690 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,850 % | Industrie | |
13,320 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,640 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,050 % | Finanzdienstleistungen | |
4,720 % | Rohstoffe | |
4,680 % | Versorger | |
3,520 % | Energie | |
0,380 % | Immobilien | |
0,170 % | Barmittel | |
1,980 % | übrige Bestandteile |
5,150 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,840 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,730 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,860 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,750 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
1,420 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
1,270 % | HITACHI LTD | |
1,230 % | APPLE INC. | |
1,230 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
1,150 % | SHELL PLC EO-07 | |
79,370 % | übrige Positionen |
53,280 % | USA | |
6,080 % | Großbritannien | |
5,980 % | Frankreich | |
5,830 % | Japan | |
3,950 % | Niederlande | |
2,830 % | Taiwan | |
2,390 % | Dänemark | |
2,180 % | Deutschland | |
1,870 % | China | |
1,860 % | Irland | |
1,770 % | Schweiz | |
1,540 % | Italien | |
0,880 % | Kanada | |
0,830 % | Mexiko | |
0,760 % | Spanien | |
0,750 % | Indien | |
0,720 % | Hong Kong | |
0,650 % | Singapur | |
0,570 % | Südkorea | |
0,510 % | Schweden | |
0,490 % | Indonesien | |
0,480 % | Brasilien | |
0,430 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,300 % | Bermuda | |
0,290 % | Israel | |
0,220 % | Norwegen | |
0,170 % | Australien | |
0,170 % | Kasse | |
0,140 % | Belgien | |
0,140 % | Finnland | |
1,940 % | übrige Länder |
56,100 % | US Dollar | |
17,680 % | Euro | |
5,840 % | Japanische Yen | |
3,310 % | Pfund Sterling | |
3,050 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,390 % | Dänische Kronen | |
1,710 % | Schweizer Franken | |
1,000 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,920 % | Kanadische Dollar | |
0,860 % | Hongkong-Dollar | |
0,830 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,780 % | Indische Rupie | |
0,650 % | Singapur-Dollar | |
0,570 % | Südkoreanischer Won | |
0,510 % | Schwedische Krone | |
0,490 % | Indonesische Rupiah | |
0,480 % | Brasilianische Real | |
0,430 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,220 % | Norwegische Krone | |
0,190 % | Israelischer Shekel | |
0,170 % | Australische Dollar | |
1,820 % | übrige Währungen |