Commodities-Invest - EUR DIS Fonds

WKN: A0JJ57 ISIN: LU0249045476


60,02 EUR
+0,70 % +0,42
Börse
Stand 20.05.24 - 10:30:50 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
31.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,46 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.05.24   0,88 EUR)
Fondsvolumen 1,42 Mrd. EUR
Symbol UNO5
ISIN LU0249045476
Portrait

(B)

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 25.04.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,06 +6,4 % +41,7 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,9 % Kupfer
13,4 % Platin
12,2 % Gas-Öl
11,2 % Palladium
11,2 % Benzin
Nach Ländern
102,8 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
57,361
60,908
20.05.24 11:04 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
59,91
16.05.24 08:00 -- 4
Stuttgart
60,02
20.05.24 10:30 0 7
Berlin
52,32
01.03.24 15:22 0 6
München
52,32
01.03.24 15:21 0 6
Düsseldorf
59,72
20.05.24 10:15 0 3
LS Exchange
57,361
20.05.24 09:03 -- 3
Tradegate
55,724
25.01.24 08:00 0 2
Frankfurt
59,68
20.05.24 08:20 0 1
Hamburg
60,92
20.05.24 08:23 0 1
Quotrix
60,95
20.05.24 07:57 0 1
Anleihen FX
59,305
17.05.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Rohstofffonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfrisitg ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investieren. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indizes. Es ist beabsichtigt, indirekt die Entwicklung an den internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkten zu nutzen, in dem das Fondsvermögen unter anderem in Anlageinstrumente investiert, die an der Wertentwicklung eines oder mehrerer Indizes teilnehmen. Zur Umsetzung der Anlagepolitik wird der Fonds Derivate wie unter anderem Swap- Kontrakte, Futures, Optionen sowie Wertpapiere wie Zertifikate auf anerkannte und ausreichend diversifizierte Finanzindizes, insbesondere Rohstoffe- und Warentermin-Indizes erwerben. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

  14,940 % Kupfer
  13,390 % Platin
  12,240 % Gas-Öl
  11,240 % Palladium
  11,200 % Benzin
  9,510 % Gold
  9,240 % Blei
  8,760 % Silber
  7,170 % Nickel
  5,090 % Zink

Größte Positionen

  6,610 % DT.BK.LON.NOTE.24
  1,500 % UBS AG O.E. ETC
  1,470 % MIT.UFJ FIN.22/25 MTN FLR
  1,180 % UBS LDN O.E. ETC
  1,150 % PROCTER GAMBLE 18/24
  1,090 % FRANKREICH 23/24 ZO
  1,090 % FRANKREICH 24/050624/ZERO
  1,090 % NRW.BANK IS.A.18F 18/24
  1,090 % BELGIQUE 14-24 72
  1,060 % KRED.F.WIED.20/25 MTN
  82,670 % übrige Positionen

Länder

  102,780 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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