Schroder International Selection Fund Emerging Asia - A EUR ACC Fonds
WKN: A0JJYS ISIN: LU0248172537
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 5,01 Mrd. USD | ||
| Symbol | ZJPH | ||
| ISIN | LU0248172537 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,95 | +6,8 % | +37,2 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,2 % | Informationstechnologie.. |
| 18,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,1 % | Industrie |
| 7,1 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 31,0 % | China |
| 20,2 % | Indien |
| 17,6 % | Taiwan |
| 13,1 % | Südkorea |
| 5,3 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 44,7062 |
45,0456 |
31.05.24 | 21:59 | 513 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
45,2404
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
44,706
|
31.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
44,983
|
31.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
44,547
|
31.05.24 | 19:39 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
44,657
|
31.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
44,79
|
31.05.24 | 14:05 | 0 | 4 |
| München |
45,17
|
31.05.24 | 14:05 | 0 | 4 |
| Hamburg |
44,94
|
31.05.24 | 08:11 | 0 | 3 |
| Tradegate |
44,862
|
31.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
45,075
|
31.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
44,678
|
31.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
45,00
|
31.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) höchstens 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren über (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm, (iii) am Science Technology and Innovation (STAR) Board und an der ChiNext notierte Aktien und (iv) regulierte Märkte.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 33,190 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,560 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,070 % | Industrie | |
| 7,070 % | Rohstoffe | |
| 6,750 % | Energie | |
| 2,730 % | Immobilien | |
| 2,140 % | Barmittel | |
| 2,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,970 % | Versorger | |
| 0,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,220 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 7,950 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 7,090 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,590 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 4,090 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,820 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 2,590 % | ZIJIN MINING GRP H YC-,10 | |
| 2,520 % | BK MANDIRI (PERS) RP 250 | |
| 2,260 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
| 2,130 % | PHOENIX MILLS LTD IR 2 | |
| 54,740 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,970 % | China | |
| 20,180 % | Indien | |
| 17,560 % | Taiwan | |
| 13,140 % | Südkorea | |
| 5,330 % | Singapur | |
| 3,140 % | Hong Kong | |
| 2,520 % | Indonesien | |
| 2,140 % | Kasse | |
| 1,870 % | Italien | |
| 1,500 % | USA | |
| 0,900 % | Thailand | |
| 0,560 % | Sri Lanka | |
| 0,190 % | übrige Länder |
Währungen
| 20,380 % | Indische Rupie | |
| 20,180 % | Hongkong-Dollar | |
| 17,560 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 13,140 % | Südkoreanischer Won | |
| 11,590 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,480 % | Singapur-Dollar | |
| 3,190 % | US Dollar | |
| 2,520 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,870 % | Euro | |
| 1,500 % | Australische Dollar | |
| 0,900 % | Thailändischer Baht | |
| 0,560 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 2,130 % | übrige Währungen |
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