FPM Funds Ladon - European Value - EUR DIS Fonds
WKN: A0HGEX ISIN: LU0232955988
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,00 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 2,91 Mio. EUR | ||
| Symbol | HVJM | ||
| ISIN | LU0232955988 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,84 | -38,9 % | -34,4 % | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,6 % | Industrie |
| 15,9 % | Energie |
| 12,7 % | Rohstoffe |
| 8,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,2 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 38,8 % | Deutschland |
| 24,0 % | Frankreich |
| 17,1 % | Norwegen |
| 5,3 % | Kasse |
| 3,6 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 102,357 |
104,66 |
17.05.24 | 14:10 | 93 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,71
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
102,31
|
17.05.24 | 14:00 | 0 | 18 |
| gettex |
102,76
|
17.05.24 | 13:47 | 0 | 11 |
| Frankfurt |
102,324
|
17.05.24 | 13:07 | 0 | 8 |
| Düsseldorf |
102,638
|
17.05.24 | 13:15 | 0 | 6 |
| München |
102,54
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 4 |
| Hamburg |
102,32
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Hannover |
103,39
|
17.05.24 | 09:07 | 0 | 1 |
| Tradegate |
104,188
|
16.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
103,36
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
102,48
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagegrundsätze des Teilfonds FPM Funds Ladon ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Teilfonds FPM Funds Ladon investiert aktiv in diejenigen Technologien und Unternehmen, die dem Umwelt- und Klimaschutz dienen und der Wirtschaft beim Erreichen ihrer nachhaltigen Ziele helfen. Der Teilfonds investiert mindestens 75% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und Wertpapier mit Aktiencharakter, maximal 20% in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihencharakter, maximal 10% in Investmentfondsanteile, und maximal 10% in 1:1 Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungen. Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 41,650 % | Industrie | |
| 15,930 % | Energie | |
| 12,700 % | Rohstoffe | |
| 8,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,350 % | Barmittel | |
| 3,390 % | Versorger | |
| 4,150 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,660 % | VERBIO VER.BIOENERGIE ON | |
| 9,310 % | HYDROGEN PRO AS NK -,001 | |
| 7,290 % | SINGULUS TECHNOL. EO 1 | |
| 5,530 % | BRAIN BIOTEC NA O.N. | |
| 5,450 % | ENERGISME S.A. EO-,10 | |
| 4,860 % | SCHAEFFLER AG INH. VZO | |
| 4,610 % | FRANCAISE L'ENERGIE EO 1 | |
| 4,100 % | BIO-UV GROUP SAS EO1 | |
| 3,850 % | SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | |
| 3,630 % | ENERGY S.P.A. | |
| 41,710 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,780 % | Deutschland | |
| 24,030 % | Frankreich | |
| 17,140 % | Norwegen | |
| 5,350 % | Kasse | |
| 3,630 % | Italien | |
| 3,100 % | Schweden | |
| 2,720 % | Schweiz | |
| 1,950 % | USA | |
| 1,660 % | Niederlande | |
| 0,350 % | Großbritannien | |
| 1,290 % | übrige Länder |
Währungen
| 68,480 % | Euro | |
| 18,600 % | Norwegische Krone | |
| 3,100 % | Schwedische Krone | |
| 2,680 % | Schweizer Franken | |
| 2,060 % | US Dollar | |
| 0,350 % | Pfund Sterling | |
| 4,730 % | übrige Währungen |
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