DAX
19.078
-0,934
MDAX
26.327
-1,142
TecDAX
3.302
-1,397
NASDAQ 1..
19.909
-2,264
DOW JONE..
41.772
-0,915
S&P500 I..
5.705
-1,821
L&S BREN..
74,015
+1,893
Gold
2.747
-1,395
EUR/USD
1,0885
+0,243
Bitcoin ..
70.470
-2,660

abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A0HL3Q ISIN: LU0231479394


9.07  EUR
0,221 +0,02
Börse
Stand 05.05.23 - 09:24:36 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.24   0,04 USD)
Fondsvolumen 908,28 Mio. USD
Symbol AEFG
ISIN LU0231479394
Portrait

(D)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Global Emergi..
Auflagedatum 31.05.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,40 -7,2 % -0,5 %
11,26 +33,9 % +87,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,8 % Informationstechnologie..
23,6 % Finanzdienstleistungen
16,6 % Sonstige Konsumgüter
11,0 % Industrie
4,8 % Rohstoffe
Nach Ländern
21,1 % Indien
15,5 % Kayman Inseln
15,1 % Taiwan
11,9 % China
11,7 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
9,0678
9,2038
05.05.23 10:04 56
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,954
31.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,8079
31.10.24 08:00 -- 4
Frankfurt
9,032
04.05.23 21:56 0 6
Berlin
9,07
05.05.23 09:24 0 2
Düsseldorf
9,072
05.05.23 09:15 0 2
Quotrix
9,078
04.05.23 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Schwellenmarktländern investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen in Schwellenländer-Infrastruktur (Emerging Markets Infrastructure Promoting ESG Equity Investment Approach) (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI Emerging Markets Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Schwellenländern notiert, eingetragen oder ansässig sind. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investieren, wobei höchstens 20 % über verfügbare QFI-Lizenzen, die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über jedwede andere verfügbare Methode investiert werden können. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,840 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  23,630 % Finanzdienstleistungen
  16,560 % Sonstige Konsumgüter
  11,010 % Industrie
  4,760 % Rohstoffe
  2,780 % Versorger
  2,370 % Immobilien
  1,900 % Energie
  1,030 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,500 % Barmittel
  0,620 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,090 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
7,610 % TENCENT HLDGS HD-,00002
4,960 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
4,680 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
2,870 % HDFC BANK LTD IR 1
2,780 % POWER GRID CORP. IND.IR10
2,270 % CONT.AMPEREX TECH. A YC 1
2,240 % SBI LIFE INS. CO. IR 10
2,040 % SOUTHERN COPPER DL-,01
1,890 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
59,570 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,060 % Indien
  15,470 % Kayman Inseln
  15,100 % Taiwan
  11,940 % China
  11,680 % Südkorea
  3,980 % Mexiko
  2,970 % USA
  2,780 % Saudi-Arabien
  2,660 % Brasilien
  2,500 % Indonesien
  2,050 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,680 % Hong Kong
  1,390 % Niederlande
  1,130 % Kasachstan
  1,030 % Luxemburg
  0,980 % Südafrika
  0,500 % Kasse
  0,490 % Bermuda
  0,610 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  21,060 % Indische Rupie
  16,370 % Hongkong-Dollar
  15,100 % Neuer Taiwan-Dollar
  11,940 % Chinesischer Renminbi Yuan
  11,680 % Südkoreanischer Won
  6,110 % US Dollar
  3,980 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,780 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  2,660 % Brasilianische Real
  2,500 % Indonesische Rupiah
  1,910 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,820 % Euro
  0,980 % Südafrikanischer Rand
  1,110 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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