abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0HMM3 ISIN: LU0231459107
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 425,83 Mio. USD | ||
| Symbol | ABD9 | ||
| ISIN | LU0231459107 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,09 | +23,2 % | +33,8 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,8 % | Informationstechnologie.. |
| 18,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,3 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 24,8 % | Indien |
| 16,9 % | Australien |
| 14,6 % | Taiwan |
| 9,5 % | Südkorea |
| 6,3 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 50,562 |
51,431 |
18.05.24 | 12:57 | 556 |
| LT Baader Bank | 50,7145 |
51,298 |
17.05.24 | 21:57 | 172 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
50,8731
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
55,294
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
50,231
|
17.05.24 | 21:59 | -- | 556 |
| Stuttgart |
50,72
|
17.05.24 | 21:56 | 162 | 55 |
| gettex |
51,177
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
50,718
|
17.05.24 | 19:27 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
50,69
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
50,97
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| München |
50,98
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| Hamburg |
50,75
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| Tradegate |
50,985
|
17.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
50,94
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
50,97
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
55,50
|
16.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen zur Förderung von ESG ('Asian Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment Approach') (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die im Raum Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Ländern im Raum Asien-Pazifik (ohne Japan) tätig und/oder dort exponiert sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
| 26,780 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,720 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,350 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,340 % | Immobilien | |
| 6,800 % | Energie | |
| 6,120 % | Industrie | |
| 5,280 % | Rohstoffe | |
| 0,320 % | Barmittel | |
| 5,560 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,060 % | AEGIS LOGISTICS LTD IR 1 | |
| 3,630 % | CHROMA ATE TA 10 | |
| 3,540 % | FPT CORP. DV 10000 | |
| 3,500 % | MAKALOT INDUSTRIAL TA10 | |
| 3,480 % | AUB GROUP LTD. | |
| 3,380 % | PREST.EST.PRO.DEMAT.IR 10 | |
| 3,310 % | PRO MEDICUS LTD. | |
| 3,120 % | ASM INTL N.V. EO-,04 | |
| 3,070 % | SAMSONITE INTL SA | |
| 3,000 % | HUB24 LTD | |
| 65,910 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,760 % | Indien | |
| 16,930 % | Australien | |
| 14,600 % | Taiwan | |
| 9,520 % | Südkorea | |
| 6,290 % | China | |
| 4,770 % | Vietnam | |
| 4,000 % | Thailand | |
| 3,710 % | Indonesien | |
| 3,270 % | Hong Kong | |
| 3,120 % | Niederlande | |
| 3,070 % | Luxemburg | |
| 1,770 % | Großbritannien | |
| 0,980 % | Singapur | |
| 0,320 % | Kasse | |
| 2,890 % | übrige Länder |
Währungen
| 25,240 % | Indische Rupie | |
| 16,930 % | Australische Dollar | |
| 16,560 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 9,840 % | Südkoreanischer Won | |
| 6,200 % | Euro | |
| 4,770 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 4,750 % | Thailändischer Baht | |
| 3,910 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,710 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,680 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,700 % | Pfund Sterling | |
| 0,980 % | Singapur-Dollar | |
| 1,730 % | übrige Währungen |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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