MB Fund - Flex Plus - EUR DIS Fonds
WKN: A0F6X2 ISIN: LU0230369240
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,38 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 42,63 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0230369240 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,55 | +5,4 % | +6,6 % | |||
| 5,53 | -0,4 % | -5,9 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 51,3 % | Deutschland |
| 13,3 % | Niederlande |
| 6,9 % | USA |
| 3,0 % | Kasse |
| 2,2 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
63,52
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des MB Fund - Flex Plus ist es, einen stetigen, absoluten Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inklusive Geldmartinstrumente, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie Strukturierte Produkte (Aktien-, Umtausch-, Options- und Wandelanleihen). Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA inkl. Geldmarktfonds und ETFs) investiert werden. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| 3,220 % | ENCAVIS FIN.21/UND FLR CV | |
| 3,110 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 2,850 % | DEUTSCHE ROHSTOFF 23/28 | |
| 2,140 % | FAM RENTEN SPEZIAL I | |
| 2,040 % | DT.TELEKOM MTN 19/34 | |
| 2,000 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Anleihe v.. | |
| 2,000 % | NORWAY 15-25 | |
| 1,980 % | RAG STIFTUNG 22/29 | |
| 1,880 % | E.ON SE MTN 22/34 | |
| 1,870 % | SUEDZUCKER INTL05/UND.FLR | |
| 76,910 % | übrige Positionen |
Länder
| 51,310 % | Deutschland | |
| 13,350 % | Niederlande | |
| 6,910 % | USA | |
| 2,980 % | Kasse | |
| 2,250 % | Finnland | |
| 2,000 % | Norwegen | |
| 1,910 % | Luxemburg | |
| 1,660 % | Rumänien | |
| 1,330 % | Spanien | |
| 1,000 % | Südafrika | |
| 0,930 % | Japan | |
| 0,900 % | Supranational | |
| 0,720 % | Frankreich | |
| 0,700 % | Malta | |
| 0,610 % | Großbritannien | |
| 0,240 % | Irland | |
| 11,200 % | übrige Länder |
Währungen
| 73,730 % | Euro | |
| 6,620 % | US Dollar | |
| 4,000 % | Norwegische Krone | |
| 1,000 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,000 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,900 % | Brasilianische Real | |
| 12,750 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.