Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
28.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,37 % | ||
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Fondsvolumen | 37,28 Mio. EUR | ||
Symbol | EAS9 | ||
ISIN | LU0230368945 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,33 | +4,6 % | -- | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen | |
21,6 % | Finanzdienstleistungen |
11,4 % | Energie |
11,1 % | Sonstige Konsumgüter |
6,9 % | Industrie |
6,2 % | Versorger |
Nach Ländern | |
53,4 % | Deutschland |
7,7 % | USA |
3,8 % | Schweiz |
3,7 % | Spanien |
3,2 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
113,85
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
114,03
|
10.05.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit zu mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Daneben darf der Fonds seine Mittel in andere Wertpapiere (z.B. Renten, Renten, Wandel- und Optionsanleihen, Index- und Discountzertifikate etc.) und Geldmarktinstrumente anlegen. Die Quote von Anteilen an Investmentfonds darf maximal 10% des Fondsvermögens betragen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
21,620 % | Finanzdienstleistungen | |
11,440 % | Energie | |
11,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,930 % | Industrie | |
6,180 % | Versorger | |
5,720 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,610 % | Rohstoffe | |
2,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,530 % | Barmittel | |
0,180 % | Immobilien | |
29,460 % | übrige Bestandteile |
6,660 % | BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | |
5,460 % | QUIRIN PRIVATBK O.N. | |
4,480 % | PERSPEKT.OVID EQU.ESG I | |
3,600 % | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | |
3,590 % | PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | |
3,250 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,210 % | DT.ROHSTOFF AG NA O.N. | |
3,020 % | DZ BANK SILBER/TROY/UNZE | |
2,710 % | KLOECKNER + CO SE NA O.N. | |
2,330 % | FRANCAISE L'ENERGIE EO 1 | |
61,690 % | übrige Positionen |
53,420 % | Deutschland | |
7,730 % | USA | |
3,800 % | Schweiz | |
3,700 % | Spanien | |
3,250 % | Dänemark | |
3,160 % | Niederlande | |
2,780 % | Finnland | |
2,620 % | Südafrika | |
2,330 % | Frankreich | |
1,610 % | Schweden | |
1,530 % | Kasse | |
1,250 % | Italien | |
1,100 % | Großbritannien | |
0,570 % | Kanada | |
0,370 % | Chile | |
0,310 % | Belgien | |
0,250 % | Portugal | |
10,220 % | übrige Länder |
69,530 % | Euro | |
8,860 % | US Dollar | |
3,800 % | Schweizer Franken | |
3,250 % | Dänische Kronen | |
2,620 % | Südafrikanischer Rand | |
1,610 % | Schwedische Krone | |
0,570 % | Kanadische Dollar | |
0,370 % | Chilenischer Peso | |
9,390 % | übrige Währungen |