Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,04 % | ||
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Fondsvolumen | 958,15 Mio. EUR | ||
Symbol | XP69 | ||
ISIN | LU0229773345 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,35 | +12,5 % | +38,4 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
34,4 % | Informationstechnologie.. |
17,5 % | Sonstige Konsumgüter |
14,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,7 % | Industrie |
9,9 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
55,7 % | USA |
10,8 % | Großbritannien |
3,8 % | Deutschland |
3,5 % | Frankreich |
3,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 295,228 |
298,918 |
03.05.24 | 22:00 | 414 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
295,95
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
295,34
|
03.05.24 | 21:56 | 0 | 53 |
gettex |
295,927
|
03.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
295,301
|
03.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Hamburg |
293,15
|
03.05.24 | 08:06 | 0 | 3 |
Hannover |
293,13
|
03.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Berlin |
292,56
|
03.05.24 | 12:35 | 0 | 2 |
Frankfurt |
291,758
|
03.05.24 | 08:45 | 0 | 2 |
München |
295,40
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 2 |
Tradegate |
297,015
|
03.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
292,99
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
292,50
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Global Thematic (der 'Teilfonds') besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum durch weltweit diversifizierte Aktienanlagen zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit entweder direkt (mind. 67% des Teilfondsvermögens) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen investiert. Die Kernanlagen des Teilfonds erfolgen in zukunftsorientierten Themen, Sektoren und Aktivitäten wie z. B. saubere Energie, effizientes Ressourcenmanagement, Gesundheit, Wasser, nachhaltiger Konsum, nachhaltige Mobilität, Dienstleistungen und innovative Managementsysteme. Die Aktienauswahl beruht primär auf unternehmensspezifischen Besonderheiten, wobei auch Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung berücksichtigt werden. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieses Produkt integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ('ESG') mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den MSCI World NR Index (die 'Benchmark') verwaltet.
Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
Anschrift |
Boulevard de la Foire
11-13 1528 Luxemburg , LU |
Internet | www.jsafrasarasin.de |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
34,380 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,690 % | Industrie | |
9,910 % | Finanzdienstleistungen | |
4,640 % | Rohstoffe | |
3,210 % | Barmittel | |
2,150 % | Energie | |
0,570 % | übrige Bestandteile |
6,400 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,970 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,410 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
3,780 % | LONDON STOCK EXCHANGE | |
3,490 % | CME GROUP INC. DL-,01 | |
3,040 % | DISNEY (WALT) CO. | |
3,010 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
2,790 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,720 % | OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 | |
2,590 % | COMPASS GROUP LS-,1105 | |
62,800 % | übrige Positionen |
55,660 % | USA | |
10,810 % | Großbritannien | |
3,840 % | Deutschland | |
3,460 % | Frankreich | |
3,210 % | Kasse | |
3,180 % | Schweiz | |
3,130 % | Japan | |
3,020 % | Taiwan | |
2,790 % | Niederlande | |
2,150 % | Norwegen | |
2,110 % | Irland | |
1,920 % | Argentinien | |
1,890 % | Mexiko | |
1,540 % | China | |
0,700 % | Hong Kong | |
0,590 % | übrige Länder |
53,450 % | US Dollar | |
11,190 % | Euro | |
10,690 % | Pfund Sterling | |
6,400 % | Brasilianische Real | |
3,720 % | Norwegische Krone | |
3,080 % | Japanische Yen | |
3,020 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,210 % | Hongkong-Dollar | |
1,890 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,070 % | Schweizer Franken | |
3,280 % | übrige Währungen |