Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies - A USD ACC Fonds
WKN: A0F6G9 ISIN: LU0227179875
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 299,99 Mio. USD | ||
| Symbol | ZJPD | ||
| ISIN | LU0227179875 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,60 | +13,0 % | +42,6 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 21,0 % | Industrie |
| 18,8 % | Informationstechnologie.. |
| 8,9 % | Immobilien |
| 7,8 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 21,9 % | Indien |
| 19,4 % | Taiwan |
| 18,9 % | Hong Kong |
| 11,6 % | Südkorea |
| 8,6 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 268,232 |
272,254 |
31.05.24 | 21:59 | 1.107 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
269,5615
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
292,1158
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
269,689
|
31.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
267,47
|
31.05.24 | 19:30 | 0 | 19 |
| Düsseldorf |
267,662
|
31.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
266,22
|
31.05.24 | 14:05 | 0 | 4 |
| München |
270,31
|
31.05.24 | 14:05 | 0 | 4 |
| Hamburg |
268,15
|
31.05.24 | 08:11 | 0 | 3 |
| Tradegate |
269,23
|
31.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
271,605
|
31.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen Unternehmen in Asien (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC Asia ex Japan Small Cap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kleiner Unternehmen in Asien (ohne Japan). Als kleine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des Aktienmarktes in Asien (ohne Japan) liegen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 25,680 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,980 % | Industrie | |
| 18,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,870 % | Immobilien | |
| 7,850 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,470 % | Rohstoffe | |
| 1,570 % | Barmittel | |
| 0,620 % | Versorger | |
| 3,460 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,490 % | TECHTRONIC I.SUBD. | |
| 3,190 % | CRYSTAL INTL GRP HD -,01 | |
| 2,980 % | CHROMA ATE TA 10 | |
| 2,790 % | PHOENIX MILLS LTD IR 2 | |
| 2,560 % | CTCI CORP. TA 10 | |
| 2,520 % | SINBON ELECTRONICS TA 10 | |
| 2,480 % | MERIDA INDUSTRY CO. TA 10 | |
| 2,420 % | CAFE CORAL HLDGS HD-,10 | |
| 2,350 % | YIZUMI HOLDINGS LTD A | |
| 2,330 % | APOLLO HOSP.ENTERP.(DEM.) | |
| 72,890 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,920 % | Indien | |
| 19,390 % | Taiwan | |
| 18,940 % | Hong Kong | |
| 11,560 % | Südkorea | |
| 8,570 % | China | |
| 4,120 % | Philippinen | |
| 2,240 % | Singapur | |
| 1,980 % | USA | |
| 1,890 % | Indonesien | |
| 1,860 % | Thailand | |
| 1,570 % | Kasse | |
| 1,440 % | Sri Lanka | |
| 1,040 % | Luxemburg | |
| 3,480 % | übrige Länder |
Währungen
| 21,920 % | Indische Rupie | |
| 20,920 % | Hongkong-Dollar | |
| 19,390 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 11,560 % | Südkoreanischer Won | |
| 10,920 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,120 % | Philippinischer Peso | |
| 2,880 % | Thailändischer Baht | |
| 2,090 % | Singapur-Dollar | |
| 1,890 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,440 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 1,040 % | Euro | |
| 0,240 % | US Dollar | |
| 1,590 % | übrige Währungen |
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