Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equity Fund - C CHF ACC Fonds
WKN: A0DKRC ISIN: LU0199667477
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 48,99 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0199667477 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,07 | +5,3 % | +53,4 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 22,1 % | Industrie |
| 16,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,1 % | Rohstoffe |
| 5,9 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 98,8 % | Schweiz |
| 1,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
377,9556
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
372,37
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schweizer Aktien, die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anschrift |
Grand-Rue
25 L-1661 Luxemburg , LU |
| Internet | www.gam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 34,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 22,130 % | Industrie | |
| 16,930 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,130 % | Rohstoffe | |
| 5,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,760 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,210 % | Barmittel | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,490 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 6,310 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 6,260 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 5,360 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
| 5,230 % | LONZA GROUP AG NA SF 1 | |
| 4,980 % | SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 | |
| 4,860 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
| 4,760 % | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | |
| 4,720 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
| 4,630 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
| 46,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 98,790 % | Schweiz | |
| 1,210 % | Kasse |
Währungen
| 98,790 % | Schweizer Franken | |
| 1,210 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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