AXA WFII North American Equities - I USD ACC Fonds
WKN: A0B8Y0 ISIN: LU0184062171
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
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| Fondsvolumen | 140,42 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0184062171 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,16 | +22,7 % | +62,7 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 53,9 % | Informationstechnologie.. |
| 17,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,8 % | Industrie |
| 4,0 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 97,2 % | USA |
| 1,5 % | Irland |
| 0,7 % | Kasse |
| 0,5 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
28,8219
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
31,015
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der AXA WORLD FUNDS II - US Responsible Equities (nachfolgend 'Teilfonds' oder 'Feeder-Fonds') ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - US Responsible Growth (nachfolgend 'Masterfonds'). In dieser Hinsicht investiert der Teilfonds stets mindestens 85 % seines Nettovermögens in den Masterfonds. Der Teilfonds kann darüber hinaus bis zu 15 % seines Nettovermögens in ergänzenden liquiden Mitteln halten. Der Masterfonds ist bestrebt, mit einem aktiv verwalteten Portfolio aus börsennotierten Aktien, eigenkapitalbezogenen Wertpapieren und Derivaten ein langfristiges, in USD gerechnetes Wachstum zu erzielen und einen ESG-Ansatz anzuwenden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
| Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.axa-im.lu |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 53,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,800 % | Industrie | |
| 4,050 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,170 % | Rohstoffe | |
| 1,580 % | Energie | |
| 1,030 % | Versorger | |
| 0,730 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,510 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,890 % | APPLE INC. | |
| 5,580 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,450 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,320 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,450 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 2,210 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,160 % | PROCTER GAMBLE | |
| 2,060 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 1,790 % | CATERPILLAR INC. DL 1 | |
| 63,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,250 % | USA | |
| 1,490 % | Irland | |
| 0,730 % | Kasse | |
| 0,530 % | Kanada |
Währungen
| 99,270 % | US Dollar | |
| 0,730 % | übrige Währungen |
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