Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund - R/A USD ACC Fonds
WKN: A0H0HW ISIN: LU0183517498
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | FHO0 | ||
| ISIN | LU0183517498 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,61 | +23,1 % | +90,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,4 % | Informationstechnologie.. |
| 15,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 94,7 % | USA |
| 3,5 % | Irland |
| 1,8 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 599,639 |
607,134 |
14.06.24 | 21:59 | 913 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
604,6307
|
13.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
649,18
|
13.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
603,979
|
14.06.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
604,51
|
14.06.24 | 18:18 | 0 | 4 |
Strategie
Anlageziel des Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vor allem in Aktienwerte von US-Unternehmen und konzentriert sich dabei auf mittlere bis größere Emittenten. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktienwerte von US-Unternehmen angelegt, d. h. von Unternehmen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung, der Fonds kann jedoch in Unternehmen aller Größen investieren. Ergänzend darf der Fonds in Wandelanleihen investieren. Bis zu ein Drittel des gesamten Fondsvermögens kann in anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren angelegt werden. Dazu zählen Aktien von Nicht-US-Unternehmen. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Natixis Investment Mana.. |
| Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
| Internet | www.im.natixis.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 40,400 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,060 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,060 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,120 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,330 % | Industrie | |
| 4,530 % | Energie | |
| 3,680 % | Rohstoffe | |
| 1,990 % | Immobilien | |
| 1,830 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,920 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,940 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,900 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 5,890 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 5,110 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 4,910 % | MONOLITHIC POWER DL-,001 | |
| 4,370 % | ZOETIS INC. CL.A DL -,01 | |
| 4,320 % | DANAHER CORP. DL-,01 | |
| 4,240 % | DISNEY (WALT) CO. | |
| 3,920 % | SAIA INC. DL-,01 | |
| 48,480 % | übrige Positionen |
Länder
| 94,680 % | USA | |
| 3,500 % | Irland | |
| 1,820 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | US Dollar |
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