Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,48 % | ||
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Fondsvolumen | 435,74 Mio. EUR | ||
Symbol | AW43 | ||
ISIN | LU0179866438 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,56 | +10,9 % | +15,2 % | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen | |
16,8 % | Informationstechnologie.. |
12,5 % | Industrie |
11,5 % | Sonstige Konsumgüter |
9,4 % | Finanzdienstleistungen |
8,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
35,8 % | Frankreich |
12,0 % | Niederlande |
7,4 % | Deutschland |
6,8 % | Großbritannien |
6,5 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 217,764 |
219,354 |
17.05.24 | 09:23 | 41 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
218,60
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Berlin |
216,94
|
17.05.24 | 08:50 | 0 | 2 |
München |
217,78
|
17.05.24 | 08:49 | 0 | 2 |
gettex |
218,481
|
17.05.24 | 09:17 | 0 | 2 |
Frankfurt |
216,586
|
17.05.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Hamburg |
217,14
|
17.05.24 | 08:06 | 0 | 1 |
Düsseldorf |
216,591
|
17.05.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Tradegate |
218,757
|
16.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
218,25
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Teilfonds strebt eine Mischung aus in Euro gemessenen stabilen Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er langfristig in eine Mischung aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert und einen ESG-Ansatz anwendet. Er investiert bis zu 90 % seines Nettovermögens in Aktien, einschließlich Aktien mit hohen Dividenden (wobei jederzeit mindestens 25 % in Aktien angelegt sind) und bis zu 100 % in eine oder mehrere der folgenden Anlageklassen oder ist in ihnen engagiert: festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten begeben werden, Wertpapiere der Kategorie Investment Grade, die von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begeben werden, und/oder Geldmarktinstrumente.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
16,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,480 % | Industrie | |
11,480 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,430 % | Finanzdienstleistungen | |
8,120 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,860 % | Rohstoffe | |
3,400 % | Energie | |
3,360 % | Versorger | |
0,470 % | Immobilien | |
27,650 % | übrige Bestandteile |
5,860 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,740 % | AIR LIQUIDE PR. FID. 5395 | |
2,880 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,560 % | SAP SE O.N. | |
2,040 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
2,030 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
1,930 % | BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | |
1,860 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
1,840 % | VOLVO B (FRIA) | |
1,670 % | LVMH EO 0,3 | |
73,590 % | übrige Positionen |
35,760 % | Frankreich | |
11,980 % | Niederlande | |
7,420 % | Deutschland | |
6,800 % | Großbritannien | |
6,460 % | Spanien | |
5,670 % | Italien | |
3,920 % | Schweiz | |
3,340 % | Dänemark | |
2,810 % | USA | |
2,230 % | Schweden | |
1,510 % | Belgien | |
1,220 % | Finnland | |
0,960 % | Japan | |
0,690 % | Irland | |
0,640 % | Österreich | |
0,380 % | Luxemburg | |
0,380 % | Taiwan | |
0,360 % | Portugal | |
0,350 % | Australien | |
0,130 % | Norwegen | |
6,990 % | übrige Länder |
101,930 % | Euro | |
3,110 % | Schweizer Franken | |
2,990 % | Dänische Kronen | |
2,650 % | Pfund Sterling | |
2,270 % | US Dollar | |
1,840 % | Schwedische Krone | |
0,380 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,270 % | Japanische Yen |