Pictet - EUR Income Opportunities - P dy DIS Fonds
WKN: 357960 ISIN: LU0167159309
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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| Fondsvolumen | 187,71 Mio. EUR | ||
| Symbol | PIMB | ||
| ISIN | LU0167159309 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,11 | +0,8 % | -8,6 % | |||
| 5,47 | -0,8 % | -7,1 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,6 % | Frankreich |
| 19,3 % | Übrige |
| 13,8 % | Vereinigte Staaten |
| 11,3 % | Italien |
| 11,1 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 74,846 |
75,594 |
31.05.24 | 13:23 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
75,22
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
74,845
|
31.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
75,134
|
31.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
74,903
|
31.05.24 | 21:46 | 0 | 17 |
| Berlin |
74,85
|
31.05.24 | 14:05 | 0 | 4 |
| Hamburg |
74,57
|
31.05.24 | 08:11 | 0 | 3 |
| Hannover |
74,87
|
31.05.24 | 09:15 | 0 | 3 |
| München |
74,55
|
31.05.24 | 08:13 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
74,643
|
31.05.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| Tradegate |
75,369
|
31.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
75,06
|
31.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
74,68
|
31.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, hauptsächlich mittels risikobereinigter Erträge. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Anleihen an, etwa in Unternehmens- und Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen, die auf Euro lauten (EUR). Der Teilfonds legt weltweit an und kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Kreditqualität investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit einem beliebigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Profil (ESG-Profil) investieren. Er arbeitet möglicherweise mit Emittenten zusammen, um ESGPraktiken positiv zu beeinflussen. (SFDR-Produktkategorie Artikel 6).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pictet Asset Management.. |
| Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.am.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Größte Positionen
| 3,570 % | France O.A.T. 1.25% 25.05.2034 Uns | |
| 2,290 % | Deutschland Rep 2.2% 15.02.2034 Uns | |
| 2,240 % | Btps 5.75% 01.02.2033 Sr | |
| 1,650 % | France O.A.T. 1.5% 25.05.2050 Uns | |
| 1,410 % | Spanish Gov'T 2.55% 31.10.2032 Sr | |
| 1,310 % | Cp Teleperformance Zero % 30.05.2024 | |
| 1,220 % | Btps 3.25% 01.03.2038 Sr | |
| 1,140 % | Deutschland Rep 0% 15.08.2050 Uns | |
| 0,970 % | Cp Iberdrola Int Bv Zero % 13.05.2024 | |
| 0,970 % | Cp Banco Bilbao Viz Zero % 10.05.2024 | |
| 83,230 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,610 % | Frankreich | |
| 19,290 % | Übrige | |
| 13,780 % | Vereinigte Staaten | |
| 11,310 % | Italien | |
| 11,130 % | Spanien | |
| 10,780 % | Deutschland | |
| 7,150 % | Großbritannien | |
| 3,800 % | Niederlande | |
| 3,050 % | Schweiz | |
| 0,080 % | Liquide Mittel | |
| 0,020 % | übrige Länder |
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