Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
23.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
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Fondsvolumen | 790,35 Mio. USD | ||
Symbol | H2ZC | ||
ISIN | LU0162691827 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,22 | +17,4 % | +53,1 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
21,6 % | Finanzdienstleistungen |
17,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
17,1 % | Informationstechnologie.. |
14,7 % | Sonstige Konsumgüter |
9,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
70,5 % | USA |
11,2 % | Großbritannien |
3,0 % | Frankreich |
2,7 % | Irland |
1,9 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 117,323 |
118,724 |
17.05.24 | 21:59 | 578 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
117,5534
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
127,75
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
117,24
|
17.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
117,927
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
117,291
|
17.05.24 | 19:30 | 0 | 19 |
Düsseldorf |
117,256
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
117,35
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
München |
118,14
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 4 |
Hamburg |
117,10
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Tradegate |
118,04
|
17.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
117,37
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
117,36
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf Eigenkapitalinstrumente von unterbewerteten Unternehmen, deren Marktpreis nach Ansicht des Anlageberaters (AB) nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den Russell 1000 Value Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Russell 1000 Value Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
21,550 % | Finanzdienstleistungen | |
17,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
17,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,680 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,580 % | Industrie | |
7,770 % | Energie | |
4,130 % | Versorger | |
2,530 % | Rohstoffe | |
1,010 % | Immobilien | |
0,400 % | Barmittel | |
3,410 % | übrige Bestandteile |
3,810 % | ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD | |
3,510 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
3,380 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
2,500 % | GENERAL MOTORS DL-,01 | |
2,370 % | FIRST CITIZ.BCSHS A DL1 | |
2,340 % | BP PLC SP.ADR/6 DL -,25 | |
2,330 % | HUNTINGTON INGALLS DL-,01 | |
2,330 % | AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 | |
2,190 % | KRAFT HEINZ CO.DL -,01 | |
2,160 % | SHELL PLC EO-07 | |
73,080 % | übrige Positionen |
70,480 % | USA | |
11,240 % | Großbritannien | |
2,970 % | Frankreich | |
2,730 % | Irland | |
1,900 % | Südkorea | |
1,860 % | Japan | |
1,350 % | Deutschland | |
1,110 % | Kanada | |
0,960 % | Niederlande | |
0,760 % | Schweiz | |
0,480 % | Taiwan | |
0,400 % | Kasse | |
0,330 % | China | |
3,430 % | übrige Länder |
77,840 % | US Dollar | |
8,010 % | Euro | |
3,880 % | Pfund Sterling | |
1,900 % | Südkoreanischer Won | |
1,860 % | Japanische Yen | |
1,110 % | Kanadische Dollar | |
0,760 % | Schweizer Franken | |
0,480 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,330 % | Hongkong-Dollar | |
3,830 % | übrige Währungen |