Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
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Fondsvolumen | 479,34 Mio. EUR | ||
Symbol | HV8T | ||
ISIN | LU0161305759 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,05 | +11,6 % | +47,1 % | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
27,0 % | Sonstige Konsumgüter |
16,8 % | Finanzdienstleistungen |
12,4 % | Informationstechnologie.. |
9,4 % | Industrie |
9,0 % | Energie |
Nach Ländern | |
26,7 % | Großbritannien |
16,7 % | Deutschland |
15,4 % | Frankreich |
6,4 % | Luxemburg |
6,3 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 101,986 |
102,781 |
16.05.24 | 18:09 | 132 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
102,3413
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
100,52
|
16.05.24 | 17:45 | 0 | 35 |
gettex |
102,241
|
16.05.24 | 17:47 | 0 | 19 |
Frankfurt |
101,82
|
16.05.24 | 17:15 | 0 | 11 |
Berlin |
102,26
|
16.05.24 | 09:36 | 0 | 3 |
München |
102,19
|
16.05.24 | 09:35 | 0 | 3 |
Hamburg |
100,71
|
16.05.24 | 08:12 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
100,45
|
16.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält normalerweise 30-70 Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie (Value- Investment), die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die nach Ansicht des Anlageverwalters im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
27,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,820 % | Finanzdienstleistungen | |
12,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,370 % | Industrie | |
9,010 % | Energie | |
9,000 % | Rohstoffe | |
6,930 % | Immobilien | |
6,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,610 % | Barmittel | |
0,430 % | übrige Bestandteile |
2,780 % | GRAND CITY PROPERT.EO-,10 | |
2,630 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
2,610 % | NATWEST GR.PLC LS 1,0769 | |
2,430 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
2,400 % | ORANGE INH. EO 4 | |
2,400 % | BONAVA AB B FRIA SK 8 | |
2,370 % | BARCLAYS PLC LS 0,25 | |
2,340 % | RENAULT INH. EO 3,81 | |
2,310 % | BRIT. LD CO. PLC LS-,25 | |
2,300 % | ITV PLC LS -,10 | |
75,430 % | übrige Positionen |
26,660 % | Großbritannien | |
16,720 % | Deutschland | |
15,380 % | Frankreich | |
6,420 % | Luxemburg | |
6,260 % | Schweden | |
6,100 % | Niederlande | |
3,690 % | Belgien | |
3,570 % | Schweiz | |
3,400 % | Spanien | |
2,610 % | Kasse | |
2,040 % | Österreich | |
1,960 % | Italien | |
1,680 % | Dänemark | |
1,610 % | Norwegen | |
1,490 % | Finnland | |
0,410 % | übrige Länder |
58,550 % | Euro | |
19,640 % | Pfund Sterling | |
6,610 % | Schwedische Krone | |
5,910 % | US Dollar | |
3,410 % | Schweizer Franken | |
1,660 % | Dänische Kronen | |
1,610 % | Norwegische Krone | |
2,610 % | übrige Währungen |