Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,63 % | ||
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Fondsvolumen | 292,62 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0159551125 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,72 | +4,8 % | +3,8 % | |||
5,61 | +0,6 % | -4,7 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
39,5 % | USA |
20,4 % | Deutschland |
6,5 % | Niederlande |
6,5 % | Italien |
4,9 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Ziel ist es, für den Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der DJE - Short Term Bond ('Teilfonds') investiert überwiegend in Anleihen aller Art (Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel, oder Schatzwechsel sowie Wandel- und Optionsschuldverschreibungen) welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating¹ verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt höchstens 3 Jahre. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können abgesichert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben wendet das Fondsmanagement dabei eine aktive und von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESGFaktoren unabhängige Diversifizierungsstrategie an. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | DJE Investment S.A. |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
7,080 % | USA 30.04.2024 2,5 | |
4,890 % | EIB 20/24 MTN | |
4,690 % | US TREASURY 2028 | |
4,590 % | USA 15.03.2025 1,75 | |
4,510 % | USA 31.08.2024 3,25 | |
3,770 % | US TREASURY 2025 | |
2,710 % | BUNDANL.V.23/33 | |
2,680 % | LUFTHANSA AG MTN 21/25 | |
2,610 % | TUI 24/15.03.2029 Reg S | |
2,530 % | K+S AG ANL. 18/24 | |
59,940 % | übrige Positionen |
39,520 % | USA | |
20,350 % | Deutschland | |
6,530 % | Niederlande | |
6,500 % | Italien | |
4,890 % | Supranational | |
3,400 % | Finnland | |
3,050 % | Kasse | |
2,480 % | Schweden | |
1,320 % | Großbritannien | |
1,220 % | Luxemburg | |
1,190 % | Norwegen | |
1,180 % | Kayman Inseln | |
1,120 % | Frankreich | |
0,570 % | Rumänien | |
0,560 % | Spanien | |
0,380 % | Japan | |
0,340 % | Dänemark | |
0,340 % | Irland | |
0,120 % | Südkorea | |
0,110 % | Panama | |
4,830 % | übrige Länder |
44,960 % | Euro | |
44,880 % | US Dollar | |
7,100 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,060 % | übrige Währungen |