Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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Fondsvolumen | 94,95 Mio. EUR | ||
Symbol | UNOM | ||
ISIN | LU0152554803 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,32 | +24,8 % | +52,6 % | |||
9,88 | +25,2 % | +88,2 % | |||
9,88 | +25,2 % | +88,2 % |
Nach Bestandteilen | |
36,6 % | Informationstechnologie.. |
20,4 % | Sonstige Konsumgüter |
13,6 % | Finanzdienstleistungen |
10,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,2 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
54,6 % | USA |
8,4 % | Irland |
8,3 % | Frankreich |
6,7 % | Japan |
5,9 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
186,88
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14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Fondsvermögen wird weltweit in Aktien von Unternehmen angelegt, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos umgesetzt. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebotes, der Position im Wettbewerb, der Qualität des Managements sowie systematische Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Diese orientieren sich im Einklang mit christlich- ethischen Wertvorstellungen an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren. Der Fonds strebt auch nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') an. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. Der Fonds kann über die LIGA Bank eG und Pax-Bank eG erworben werden.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
36,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,600 % | Finanzdienstleistungen | |
10,940 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,150 % | Rohstoffe | |
6,910 % | Industrie | |
2,560 % | Barmittel |
3,440 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,370 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
3,240 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
3,210 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
3,180 % | PROCTER GAMBLE | |
2,800 % | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS | |
2,800 % | DANAHER CORP. DL-,01 | |
2,660 % | ORANGE INH. EO 4 | |
2,600 % | CRH PLC EO-,32 | |
2,390 % | LINDE PLC EO -,001 | |
70,310 % | übrige Positionen |
54,560 % | USA | |
8,360 % | Irland | |
8,350 % | Frankreich | |
6,690 % | Japan | |
5,910 % | Deutschland | |
3,680 % | Kanada | |
2,560 % | Kasse | |
2,470 % | Niederlande | |
1,750 % | Großbritannien | |
1,540 % | Indien | |
1,160 % | Schweiz | |
1,010 % | Finnland | |
1,000 % | Schweden | |
0,640 % | Bermuda | |
0,450 % | Norwegen |
60,560 % | US Dollar | |
22,730 % | Euro | |
6,690 % | Japanische Yen | |
2,660 % | Kanadische Dollar | |
1,540 % | Indische Rupie | |
1,160 % | Schweizer Franken | |
1,000 % | Schwedische Krone | |
0,570 % | Norwegische Krone | |
0,530 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,560 % | übrige Währungen |