Schroder International Selection Fund Swiss Small&Mid Cap Equity - A CHF ACC Fonds
WKN: 661617 ISIN: LU0149524034
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Schwei.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,83 % | ||
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| Fondsvolumen | 139,54 Mio. CHF | ||
| Symbol | ZJPY | ||
| ISIN | LU0149524034 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,49 | -3,6 % | +40,2 % | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,9 % | Industrie |
| 18,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 17,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,7 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 99,1 % | Schweiz |
| 0,7 % | Österreich |
| 0,3 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 54,1515 |
54,828 |
17.05.24 | 18:26 | 441 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
54,8007
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
53,9536
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
54,783
|
17.05.24 | 18:17 | 0 | 20 |
| Düsseldorf |
54,147
|
17.05.24 | 17:45 | 0 | 11 |
| Berlin |
54,19
|
17.05.24 | 12:16 | 0 | 4 |
| München |
54,59
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 4 |
| Quotrix |
54,825
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
53,80
|
15.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index Extra übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer Schweizer Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des Schweizer Aktienmarktes liegen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 28,950 % | Industrie | |
| 18,790 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,320 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 17,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,720 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,170 % | Rohstoffe | |
| 2,620 % | Versorger | |
| 1,850 % | Immobilien | |
| 0,260 % | Barmittel |
Länder
| 99,080 % | Schweiz | |
| 0,660 % | Österreich | |
| 0,260 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,080 % | Schweizer Franken | |
| 0,670 % | Euro | |
| 0,250 % | übrige Währungen |
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