Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,02 % | ||
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Fondsvolumen | 59,99 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0145469952 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,72 | +35,7 % | +55,2 % | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
46,8 % | Finanzdienstleistungen |
18,5 % | Energie |
11,5 % | Sonstige Konsumgüter |
10,4 % | Versorger |
4,8 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
40,3 % | Polen |
14,0 % | Österreich |
13,5 % | Rumänien |
11,4 % | Tschechien |
10,8 % | Ungarn |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
418,155
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14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
46,760 % | Finanzdienstleistungen | |
18,510 % | Energie | |
11,460 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,420 % | Versorger | |
4,750 % | Barmittel | |
3,650 % | Rohstoffe | |
3,320 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,410 % | Industrie |
8,930 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
5,690 % | OTP BANK NYRT. | |
5,530 % | BANK POLSKA KASA OP. ZY 1 | |
5,220 % | OMV AG | |
5,180 % | CEZ AS INH. KC 100 | |
5,070 % | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. | |
4,540 % | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | |
4,480 % | KOMERCNI BANKA INH. KC100 | |
4,380 % | OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10 | |
4,010 % | DINO POLSKA S.A. ZY -,10 | |
46,970 % | übrige Positionen |
40,270 % | Polen | |
14,030 % | Österreich | |
13,490 % | Rumänien | |
11,360 % | Tschechien | |
10,750 % | Ungarn | |
4,750 % | Kasse | |
3,840 % | Großbritannien | |
3,290 % | Luxemburg | |
0,840 % | Niederlande | |
0,270 % | Slowenien | |
0,180 % | Kroatien |
43,260 % | Polnischer Zloty | |
16,010 % | Euro | |
13,490 % | Rumänischer Leu | |
11,350 % | Tschechische Kronen | |
10,750 % | Ungarische Forint | |
0,180 % | Kroatischer Kuna | |
4,960 % | übrige Währungen |