Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
08.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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Fondsvolumen | 2,06 Mrd. EUR | ||
Symbol | BER3 | ||
ISIN | LU0139792278 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,02 | +13,9 % | +26,1 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 252,816 |
255,976 |
17.05.24 | 21:59 | 278 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
254,20
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
254,311
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
252,838
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
252,56
|
17.05.24 | 12:16 | 0 | 5 |
München |
253,94
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
Hamburg |
252,94
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Frankfurt |
251,585
|
17.05.24 | 08:13 | 0 | 2 |
Quotrix |
254,89
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Nasdaq Copenhagen |
254,30
|
17.05.24 | 15:34 | 34 | 1 |
Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert 45 - 80 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) und 15 - 50 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.
Name | Sparinvest S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
Internet | www.sparinvest.lu |
Verwahrstelle | Banque Et Caisse D''epa.. |
1,810 % | Microsoft Corp | |
1,560 % | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 | |
1,480 % | 2.25% Denmark Government Bond 2033 | |
1,420 % | Novo Nordisk A/S | |
1,160 % | 5.00% Nykredit Realkredit As 2053 | |
92,570 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |