Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | VL3A | ||
ISIN | LU0135991064 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,28 | -0,1 % | +28,9 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % |
Nach Bestandteilen | |
55,0 % | Sonstige Konsumgüter |
16,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,4 % | Industrie |
11,0 % | Informationstechnologie.. |
3,4 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
26,8 % | USA |
14,6 % | Großbritannien |
12,3 % | Frankreich |
10,8 % | Deutschland |
7,6 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 412,152 |
415,366 |
09.05.24 | 21:58 | 313 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
412,91
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
412,047
|
09.05.24 | 21:47 | 3 | 28 |
Frankfurt |
411,923
|
09.05.24 | 19:41 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
411,923
|
09.05.24 | 19:56 | 0 | 14 |
Berlin |
410,76
|
09.05.24 | 08:20 | 0 | 2 |
München |
410,76
|
09.05.24 | 08:19 | 0 | 2 |
Quotrix |
412,44
|
09.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.
Name | Lemanik Asset Managemen.. |
Anschrift |
route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
Internet | www.lemanikgroup.com |
Verwahrstelle | Quintet Private Bank (E.. |
55,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,380 % | Industrie | |
10,970 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,360 % | Rohstoffe | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
5,100 % | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | |
4,720 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
4,340 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
4,150 % | DIAGEO PLC LS-,28935185 | |
3,830 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
3,690 % | SAP SE O.N. | |
3,470 % | CLOROX CO. DL 1 | |
3,450 % | AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | |
3,360 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
3,360 % | SMITH + NEP. DL -,20 | |
60,530 % | übrige Positionen |
26,840 % | USA | |
14,550 % | Großbritannien | |
12,270 % | Frankreich | |
10,790 % | Deutschland | |
7,610 % | Schweden | |
7,290 % | Schweiz | |
5,910 % | Niederlande | |
3,790 % | Japan | |
3,450 % | Spanien | |
3,320 % | Dänemark | |
2,540 % | Belgien | |
1,610 % | Finnland | |
0,030 % | übrige Länder |
36,590 % | Euro | |
30,260 % | US Dollar | |
11,130 % | Pfund Sterling | |
7,610 % | Schwedische Krone | |
7,290 % | Schweizer Franken | |
3,790 % | Japanische Yen | |
3,320 % | Dänische Kronen | |
0,010 % | übrige Währungen |