Pictet - Emerging Markets - P USD ACC Fonds
WKN: 972822 ISIN: LU0130729220
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 290,45 Mio. USD | ||
| Symbol | PBF3 | ||
| ISIN | LU0130729220 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,89 | +7,2 % | +6,9 % | |||
| 9,63 | +22,3 % | +90,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 32,7 % | Informationstechnologie.. |
| 14,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,4 % | Barmittel |
| 4,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 24,1 % | China |
| 15,1 % | Taiwan |
| 14,4 % | Südkorea |
| 9,1 % | Indien |
| 6,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 555,555 |
559,55 |
13.06.24 | 15:23 | 372 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
551,5191
|
12.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
597,40
|
12.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
555,60
|
13.06.24 | 15:00 | 0 | 25 |
| gettex |
555,736
|
13.06.24 | 15:17 | 0 | 14 |
| Frankfurt |
555,305
|
13.06.24 | 14:53 | 0 | 9 |
| Düsseldorf |
555,434
|
13.06.24 | 14:15 | 0 | 7 |
| Berlin |
555,23
|
13.06.24 | 10:12 | 0 | 2 |
| Hamburg |
548,95
|
13.06.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| München |
548,79
|
13.06.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Hannover |
548,80
|
13.06.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Tradegate |
553,937
|
12.06.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
556,085
|
13.06.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
593,00
|
11.06.24 | 17:40 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
554,85
|
13.06.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Schwellenländern ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind (unter anderem in Festlandchina). Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Anlageverwalter kombiniert bei der Verwaltung des Teilfonds Marktund fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach gutes Wertpotenzial zu einem vernünftigen Preis bieten. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich erheblich von der der Benchmark abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abzuweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pictet Asset Management.. |
| Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.am.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| 33,950 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 32,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,900 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,370 % | Barmittel | |
| 4,930 % | Industrie | |
| 2,760 % | Immobilien | |
| 2,400 % | Energie | |
| 1,010 % | Rohstoffe | |
| 0,970 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,570 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,680 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,150 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,890 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
| 2,400 % | PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 | |
| 2,320 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 2,200 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,190 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,080 % | MEITUAN CL.B | |
| 2,030 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 67,490 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,090 % | China | |
| 15,090 % | Taiwan | |
| 14,360 % | Südkorea | |
| 9,100 % | Indien | |
| 6,370 % | Kasse | |
| 5,490 % | Brasilien | |
| 4,880 % | Mexiko | |
| 4,090 % | Türkei | |
| 3,770 % | Hong Kong | |
| 3,560 % | Indonesien | |
| 1,790 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,730 % | Griechenland | |
| 1,560 % | Mauritius | |
| 1,160 % | Panama | |
| 1,050 % | Vietnam | |
| 0,960 % | Saudi-Arabien | |
| 0,950 % | übrige Länder |
Währungen
| 16,140 % | US Dollar | |
| 15,090 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 14,360 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,910 % | Hongkong-Dollar | |
| 9,100 % | Indische Rupie | |
| 5,490 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,490 % | Brasilianische Real | |
| 4,880 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,090 % | Türkische Lira | |
| 3,560 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,790 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,730 % | Euro | |
| 1,050 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 0,960 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 6,360 % | übrige Währungen |
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