MB Fund - Max Value - B EUR DIS Fonds
WKN: 592347 ISIN: LU0121803570
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,97 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 89,68 Mio. EUR | ||
| Symbol | RIXD | ||
| ISIN | LU0121803570 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,81 | +5,1 % | +11,8 % | |||
| 9,95 | +25,6 % | +84,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,5 % | Rohstoffe |
| 14,4 % | Industrie |
| 10,9 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 96,3 % | Deutschland |
| 4,7 % | Kasse |
| 1,0 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 169,117 |
170,294 |
09.05.24 | 14:53 | 241 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
168,00
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
169,02
|
09.05.24 | 14:35 | 0 | 21 |
| gettex |
169,05
|
09.05.24 | 14:47 | 0 | 13 |
| Frankfurt |
168,548
|
09.05.24 | 14:01 | 0 | 10 |
| Düsseldorf |
168,276
|
09.05.24 | 14:16 | 0 | 7 |
| Berlin |
168,16
|
09.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| München |
168,44
|
09.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| Hamburg |
167,64
|
09.05.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Quotrix |
168,905
|
09.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
168,562
|
08.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
167,95
|
09.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds überwiegend in Wertpapiere deutscher Emittenten. Dabei werden mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Darüber hinaus ist die Anlage in Geldmarktinstrumente (z.B. Festgelder, kurzfristig verzinsliche Wertpapiere, Schuldscheindarlehen) möglich. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anteile an Investmentfonds angelegt werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der geographische Schwerpunkt der Aktienauswahl liegt bei Aktien deutscher Emittenten. Der Erwerb von Wertpapieren von Emittenten aus Drittstaaten ist ebenfalls zulässig. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 20,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,790 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,520 % | Rohstoffe | |
| 14,370 % | Industrie | |
| 10,910 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,870 % | Versorger | |
| 6,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,650 % | Barmittel | |
| 1,090 % | Energie | |
| 0,600 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 9,440 % | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | |
| 7,240 % | PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | |
| 6,830 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
| 6,610 % | BASF SE NA O.N. | |
| 5,300 % | K+S AG NA O.N. | |
| 4,950 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 4,790 % | BAY.MOTOREN WERKE VZO | |
| 4,430 % | VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | |
| 4,380 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 3,900 % | ENCAVIS AG INH. O.N. | |
| 42,130 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,320 % | Deutschland | |
| 4,650 % | Kasse | |
| 0,990 % | Luxemburg |
Währungen
| 95,350 % | Euro | |
| 4,650 % | übrige Währungen |
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