Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
22.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | 25,95 Mio. EUR | ||
Symbol | RIXA | ||
ISIN | LU0120650949 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,14 | +10,2 % | +45,0 % | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
25,0 % | Informationstechnologie.. |
16,7 % | Sonstige Konsumgüter |
12,8 % | Rohstoffe |
10,7 % | Finanzdienstleistungen |
9,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
36,4 % | USA |
29,7 % | Deutschland |
8,9 % | Großbritannien |
7,4 % | Kasse |
4,9 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
227,26
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
226,18
|
15.05.24 | 08:15 | 0 | 3 |
München |
226,18
|
15.05.24 | 08:05 | 0 | 2 |
Tradegate |
228,908
|
15.05.24 | 22:02 | -- | 1 |
Ziel des Teilfonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Teilfonds erwirbt weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Genussscheine sowie 1:1 Zertifikate auf erlaubte Basiswerte. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
25,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,760 % | Rohstoffe | |
10,650 % | Finanzdienstleistungen | |
9,840 % | Industrie | |
7,430 % | Barmittel | |
5,810 % | Energie | |
5,650 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,200 % | übrige Bestandteile |
6,200 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
4,190 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
3,180 % | INTEL CORP. DL-,001 | |
3,060 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,890 % | BASF SE NA O.N. | |
2,840 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,830 % | SAP SE O.N. | |
2,520 % | DISNEY (WALT) CO. | |
2,510 % | BP PLC DL-,25 | |
2,490 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
67,290 % | übrige Positionen |
36,440 % | USA | |
29,720 % | Deutschland | |
8,910 % | Großbritannien | |
7,430 % | Kasse | |
4,870 % | Schweiz | |
3,750 % | Frankreich | |
2,350 % | Österreich | |
2,150 % | Australien | |
1,690 % | Finnland | |
1,410 % | China | |
1,260 % | Irland | |
0,020 % | übrige Länder |
43,780 % | US Dollar | |
39,900 % | Euro | |
4,870 % | Schweizer Franken | |
4,020 % | Pfund Sterling | |
7,430 % | übrige Währungen |