BNP Paribas Funds Euro Government Bond - Classic EUR ACC Fonds
WKN: 937978 ISIN: LU0111548326
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,72 Mrd. EUR | ||
| Symbol | WYJ6 | ||
| ISIN | LU0111548326 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,07 | +1,4 % | -13,6 % | |||
| 5,30 | +5,2 % | -9,8 % | |||
| 9,61 | +23,1 % | +90,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 26,9 % | Italien |
| 21,0 % | Spanien |
| 12,7 % | Deutschland |
| 10,1 % | Frankreich |
| 8,8 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 354,114 |
359,424 |
17.06.24 | 10:17 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
356,77
|
14.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
354,428
|
17.06.24 | 21:47 | 0 | 26 |
| Düsseldorf |
354,114
|
17.06.24 | 21:46 | 0 | 15 |
| Hamburg |
354,11
|
17.06.24 | 08:13 | 0 | 3 |
| Berlin |
354,11
|
17.06.24 | 13:43 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
354,114
|
17.06.24 | 08:23 | 0 | 2 |
| München |
354,43
|
17.06.24 | 13:43 | 0 | 2 |
| Quotrix |
354,335
|
14.06.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 6,860 % | SPANIEN 17-27 | |
| 4,720 % | ITALIEN 19/30 | |
| 4,660 % | ITALIEN 24/31 | |
| 4,520 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 4,300 % | ITALIEN 21/26 | |
| 4,280 % | ITALIEN 22/28 | |
| 4,080 % | SPANIEN 24/54 | |
| 3,970 % | ITALIEN 24/34 | |
| 3,660 % | FRANKREICH 20/26 | |
| 3,410 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
| 55,540 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,880 % | Italien | |
| 21,020 % | Spanien | |
| 12,670 % | Deutschland | |
| 10,140 % | Frankreich | |
| 8,790 % | Supranational | |
| 5,020 % | Belgien | |
| 4,710 % | Österreich | |
| 2,490 % | Finnland | |
| 1,210 % | Niederlande | |
| 1,140 % | Portugal | |
| 1,070 % | Slowakei | |
| 0,750 % | Griechenland | |
| 0,110 % | Luxemburg | |
| 4,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,740 % | Euro |
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