Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | JAPANISCHER YEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,41 % | ||
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Fondsvolumen | -- JPY | ||
Symbol | Y9V8 | ||
ISIN | LU0103754957 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,12 | +6,3 % | +19,8 % | |||
9,56 | +23,2 % | +91,3 % |
Nach Bestandteilen | |
33,0 % | Industrie |
23,2 % | Informationstechnologie.. |
20,0 % | Sonstige Konsumgüter |
11,7 % | Finanzdienstleistungen |
3,3 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
96,7 % | Japan |
3,3 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 1,3402 |
1,3603 |
18.06.24 | 09:53 | 29 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,3757
|
14.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in JPY |
231,76
|
14.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Frankfurt |
1,341
|
18.06.24 | 09:33 | 0 | 3 |
gettex |
1,356
|
18.06.24 | 09:47 | 0 | 3 |
Berlin |
1,34
|
18.06.24 | 08:50 | 0 | 2 |
München |
1,36
|
18.06.24 | 08:49 | 0 | 2 |
Düsseldorf |
1,341
|
18.06.24 | 09:15 | 0 | 2 |
Quotrix |
1,352
|
18.06.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien japanischer Unternehmen. Das Portfolio kann in Aktien mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung investieren. Die Referenzwährung ist JPY. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.
Name | Vitruvius Sicav |
Anschrift |
rue Aldringen
11 L-1118 Luxemburg , LU |
Internet | www.vitruvius.lu |
Verwahrstelle | Quintet Private Bank (E.. |
33,030 % | Industrie | |
23,190 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,650 % | Finanzdienstleistungen | |
3,310 % | Barmittel | |
3,200 % | Rohstoffe | |
3,190 % | Immobilien | |
2,430 % | Gesundheitsdienstleistungen |
5,380 % | MITSUBISHI HEAVY | |
5,050 % | MITSUBISHI CORP. | |
4,860 % | ITOCHU CORP. | |
4,690 % | FUJIFILM HOLDINGS CORP. | |
4,480 % | ORIX CORP. | |
4,460 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
4,280 % | AJINOMOTO | |
3,820 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
3,790 % | NIPPON TEL. TEL. | |
3,660 % | SONY GROUP CORP. | |
55,530 % | übrige Positionen |
96,690 % | Japan | |
3,310 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
96,690 % | Japanische Yen | |
3,310 % | übrige Währungen |