Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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Fondsvolumen | 351,58 Mio. EUR | ||
Symbol | FJRM | ||
ISIN | LU0099575291 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,84 | +11,5 % | +2,7 % | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen | |
28,1 % | Finanzdienstleistungen |
18,8 % | Informationstechnologie.. |
17,5 % | Sonstige Konsumgüter |
14,2 % | Industrie |
8,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
17,9 % | Großbritannien |
9,5 % | Frankreich |
7,5 % | USA |
7,0 % | Finnland |
7,0 % | Taiwan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 10,9341 |
11,0609 |
17.05.24 | 09:32 | 13 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,00
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
10,932
|
17.05.24 | 09:15 | 0 | 4 |
Düsseldorf |
10,931
|
17.05.24 | 09:15 | 0 | 2 |
Berlin |
10,90
|
17.05.24 | 08:50 | 0 | 2 |
gettex |
10,994
|
17.05.24 | 09:17 | 0 | 2 |
Hamburg |
10,92
|
17.05.24 | 08:06 | 0 | 1 |
München |
10,92
|
17.05.24 | 08:08 | 0 | 1 |
Frankfurt |
10,888
|
17.05.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Hannover |
10,94
|
17.05.24 | 09:07 | 0 | 1 |
Tradegate |
11,002
|
16.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
10,975
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
10,975
|
16.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Erträge mit einem Potenzial für Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Merkmale.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
28,100 % | Finanzdienstleistungen | |
18,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,220 % | Industrie | |
8,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,150 % | Versorger | |
4,480 % | Rohstoffe | |
1,990 % | Barmittel | |
1,440 % | übrige Bestandteile |
4,560 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,250 % | 3I GROUP PLC LS-,738636 | |
3,360 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
3,360 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,250 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
3,140 % | FERROVIAL SE EO-,01 | |
3,020 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
2,730 % | ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 | |
2,710 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
2,620 % | UPM KYMMENE CORP. | |
67,000 % | übrige Positionen |
17,880 % | Großbritannien | |
9,490 % | Frankreich | |
7,500 % | USA | |
7,000 % | Finnland | |
6,960 % | Taiwan | |
6,610 % | Deutschland | |
6,250 % | Schweiz | |
5,380 % | Spanien | |
3,870 % | Schweden | |
3,360 % | Südkorea | |
3,350 % | Singapur | |
3,280 % | Irland | |
3,260 % | Japan | |
3,140 % | Niederlande | |
2,160 % | Italien | |
2,050 % | Griechenland | |
1,990 % | Kasse | |
1,680 % | Dänemark | |
1,540 % | Hong Kong | |
1,050 % | Belgien | |
0,760 % | Australien | |
1,440 % | übrige Länder |
39,890 % | Euro | |
17,610 % | Pfund Sterling | |
9,860 % | US Dollar | |
6,930 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
6,230 % | Schweizer Franken | |
3,350 % | Südkoreanischer Won | |
3,300 % | Singapur-Dollar | |
3,190 % | Japanische Yen | |
1,670 % | Dänische Kronen | |
1,640 % | Schwedische Krone | |
1,530 % | Hongkong-Dollar | |
0,760 % | Australische Dollar | |
4,040 % | übrige Währungen |