abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC Fonds
WKN: 973498 ISIN: LU0090865873
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 3,85 Mrd. EUR | ||
| Symbol | CES | ||
| ISIN | LU0090865873 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,86 | +3,9 % | +3,3 % | |||
| 0,16 | +3,8 % | +3,1 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 26,4 % | Sonstige |
| 16,4 % | JAPAN |
| 14,6 % | USA |
| 9,1 % | FRANKREICH |
| 8,3 % | BELGIEN |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 454,066 |
455,374 |
17.05.24 | 20:00 | 20 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
454,6057
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
454,08
|
17.05.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
454,516
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
454,115
|
17.05.24 | 19:38 | 0 | 19 |
| Düsseldorf |
453,58
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
454,16
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| Hamburg |
453,01
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| München |
453,02
|
17.05.24 | 08:08 | 0 | 2 |
| Tradegate |
454,721
|
17.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
454,60
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
454,14
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Ni.. |
Größte Positionen
| 1,060 % | CP EUR COLGAT 09/05/2024 23/04/2024 | |
| 1,030 % | BK MONTREAL 24/26.06.24 | |
| 1,020 % | CP EUR AXABAN 04/10/2024 04/04/2024 | |
| 1,010 % | CP EUR TOTCAP 07/05/2024 29/04/2024 | |
| 1,010 % | CP EUR COLGAT 07/05/2024 18/04/2024 | |
| 1,010 % | CP EUR BRED 03/06/2024 02/04/2024 | |
| 1,000 % | CP EUR PROCGM 02/07/2024 02/04/2024 | |
| 0,980 % | CDZC EUR CASALN 03/01/2025 19/03/2024 | |
| 0,980 % | CP EUR TOTCAP 02/05/2024 24/04/2024 | |
| 0,980 % | CP EUR TOTCAP 09/05/2024 02/05/2024 | |
| 89,920 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,400 % | Sonstige | |
| 16,400 % | JAPAN | |
| 14,600 % | USA | |
| 9,100 % | FRANKREICH | |
| 8,300 % | BELGIEN | |
| 6,800 % | CHINA | |
| 6,800 % | ÖSTERREICH | |
| 6,100 % | KANADA | |
| 5,500 % | NIEDERLANDE |
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