Lemanik Sicav European Special Situations - EUR ACC Fonds
WKN: 626646 ISIN: LU0090850842
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 12,62 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0090850842 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,79 | +6,8 % | +66,3 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,1 % | Industrie |
| 22,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,4 % | Rohstoffe |
| 12,5 % | Energie |
| 10,2 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 46,9 % | Italien |
| 15,2 % | Niederlande |
| 15,0 % | Deutschland |
| 11,3 % | Frankreich |
| 10,2 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
26,9275
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The Fund mainly invests its assets in shares, fixed rate income debt securities and Money Market Instruments (financial instruments issued by financial institutions or governments considered to be extremely lowrisk). Securities are selected with the so called high conviction philosophy of a concentrated, unconstrained strategy investing exclusively in attractive European issuers and investment process fully based on bottom up fundamental research and long-term value creation. The Funds strategy is to invest in bonds, shares and Money Market Instruments issued by European financial institution (excluding Eastern Europe and Russia) and listed on the European financial markets. The Fund will invest in securities denominated in international currency and without limitation in duration and rating.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lemanik Asset Managemen.. |
| Anschrift |
route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
| Internet | www.lemanikgroup.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| 31,140 % | Industrie | |
| 22,180 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,440 % | Rohstoffe | |
| 12,530 % | Energie | |
| 10,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,140 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,480 % | Gesundheitsdienstleistungen |
Größte Positionen
| 10,060 % | SARAS S.P.A.RAFFINERIE S. | |
| 9,940 % | DANIELI +C.RISP.NC | |
| 7,360 % | BCA MONTE D.PASCHI D.SIE. | |
| 6,710 % | LASTMINUTE.COM NV EO-,01 | |
| 6,000 % | HENSOLDT AG INH O.N. | |
| 5,170 % | SACYR S.A. INH. EO 1 | |
| 5,020 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
| 4,800 % | THALES S.A. EO 3 | |
| 4,770 % | SECO S.P.A. | |
| 4,750 % | ERAMET SA INH. EO 3,05 | |
| 35,420 % | übrige Positionen |
Länder
| 46,930 % | Italien | |
| 15,200 % | Niederlande | |
| 15,030 % | Deutschland | |
| 11,260 % | Frankreich | |
| 10,190 % | Spanien | |
| 2,470 % | Luxemburg |
Währungen
| 98,860 % | Euro | |
| 2,700 % | US Dollar |
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