Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
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Fondsvolumen | 848,09 Mio. EUR | ||
Symbol | UI3L | ||
ISIN | LU0089558679 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,19 | +34,3 % | +94,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
49,1 % | Informationstechnologie.. |
15,8 % | Sonstige Konsumgüter |
10,3 % | Industrie |
8,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,8 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
71,1 % | USA |
4,3 % | Deutschland |
4,1 % | Frankreich |
2,9 % | Kasse |
2,7 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 113,907 |
-- |
20.05.24 | 15:39 | 7 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
123,62
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
123,10
|
20.05.24 | 15:15 | 0 | 25 |
Frankfurt |
121,84
|
12.04.24 | 19:31 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
122,50
|
20.05.24 | 15:15 | 0 | 8 |
LS Exchange |
113,907
|
20.05.24 | 14:00 | -- | 7 |
Berlin |
119,99
|
01.03.24 | 15:22 | 15 | 5 |
Tradegate |
106,541
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Hamburg |
122,65
|
20.05.24 | 08:23 | 0 | 1 |
München |
122,62
|
20.05.24 | 08:26 | 0 | 1 |
Quotrix |
124,831
|
20.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
123,10
|
20.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel des Aktienfonds ist es,neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktivesManagement'). Das Fondsvermögen wird weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die gemessen an ihrem Gewinnpotenzial und ihren Zukunftsaussichten für aussichtsreich gehalten werden (Wachstumswerte). Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (StockPicking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI World Growth (total return, net dividends, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
49,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,270 % | Industrie | |
8,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,850 % | Finanzdienstleistungen | |
3,480 % | Rohstoffe | |
2,940 % | Barmittel | |
1,490 % | Energie | |
1,410 % | Versorger | |
0,460 % | Immobilien |
9,520 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
8,040 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
5,810 % | APPLE INC. | |
5,790 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,080 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
3,780 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,470 % | ELI LILLY | |
1,920 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
1,370 % | SAP SE O.N. | |
1,300 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
55,920 % | übrige Positionen |
71,090 % | USA | |
4,260 % | Deutschland | |
4,140 % | Frankreich | |
2,940 % | Kasse | |
2,700 % | Großbritannien | |
2,670 % | Niederlande | |
2,240 % | Irland | |
2,210 % | Kanada | |
2,000 % | Schweiz | |
1,980 % | Dänemark | |
1,330 % | Japan | |
0,680 % | Argentinien | |
0,600 % | Südkorea | |
0,440 % | Schweden | |
0,440 % | Kayman Inseln | |
0,330 % | Indien | |
0,290 % | Taiwan |
73,660 % | US Dollar | |
13,510 % | Euro | |
2,200 % | Kanadische Dollar | |
2,000 % | Schweizer Franken | |
1,980 % | Dänische Kronen | |
1,360 % | Japanische Yen | |
0,680 % | Pfund Sterling | |
0,600 % | Südkoreanischer Won | |
0,440 % | Schwedische Krone | |
0,330 % | Indische Rupie | |
0,290 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,950 % | übrige Währungen |